[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 25일 LG이노텍(011070)에 대해 '우려는 오히려 매수 기회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '과거 5년간 LG이노텍은 하반기 신형 스마트 폰 출시 이전 때마다 부품 수율 문제가 발생하며 생산 차질 우려가 항상 발생했음. 그러나 과거 5년간 상황을 돌아보면 생산 수율 개선 기간과 생산 차질 우려는 단기에 해소됐음. 이후 LG이노텍 주가는 실적 기대감으로 급 반등세를 시현했음. 따라서 7월 현재 나타나고 있는 생산 수율 우려는 과도한 것으로 보여 비중확대 기회로 판단됨. 이 같은 생산 수율 우려는 8월 대량 양산 시작을 통해 해소될 것으로 예상되어 생산 수율 우려와 최근 과도한 주가 하락세(6월 고점 대비 -13.9%)는 저가 매수 기회를 제공하는 것으로 판단됨'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가 39만원과 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 2023년 상, 하반기 영업이익 비중이 하반기 스마트 폰 신제품 효과로 각각 15%, 85%로 예상되어 4분기로 갈수록 실적 모멘텀 강화가 기대되고, ② 하반기 스마트 폰 신제품에 탑재될 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 등의 생산 수율 우려가 과도한 것으로 판단되기 때문. 올해 실적은 2분기 저점, 4분기 고점의 상저하고 실적패턴이 예상되어 연말로 갈수록 실적 가시성은 뚜렷해질 전망. 2023년 실적은 매출 20.7조원(+5.5% YoY), 영업이익 1.1조원(-13% YoY)으로 추정되고 상, 하반기 영업이익 비중은 각각 15%(1,691억원), 85%(9,422억원)로 뚜렷한 상저하고 실적흐름이 나타나며 하반기 실적 모멘텀 강화가 예상'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 06월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 386,750원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 386,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 386,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 437,955원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
KB증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '과거 5년간 LG이노텍은 하반기 신형 스마트 폰 출시 이전 때마다 부품 수율 문제가 발생하며 생산 차질 우려가 항상 발생했음. 그러나 과거 5년간 상황을 돌아보면 생산 수율 개선 기간과 생산 차질 우려는 단기에 해소됐음. 이후 LG이노텍 주가는 실적 기대감으로 급 반등세를 시현했음. 따라서 7월 현재 나타나고 있는 생산 수율 우려는 과도한 것으로 보여 비중확대 기회로 판단됨. 이 같은 생산 수율 우려는 8월 대량 양산 시작을 통해 해소될 것으로 예상되어 생산 수율 우려와 최근 과도한 주가 하락세(6월 고점 대비 -13.9%)는 저가 매수 기회를 제공하는 것으로 판단됨'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '목표주가 39만원과 투자의견 Buy를 유지. 이는 ① 2023년 상, 하반기 영업이익 비중이 하반기 스마트 폰 신제품 효과로 각각 15%, 85%로 예상되어 4분기로 갈수록 실적 모멘텀 강화가 기대되고, ② 하반기 스마트 폰 신제품에 탑재될 폴디드 줌 카메라 모듈과 액츄에이터 등의 생산 수율 우려가 과도한 것으로 판단되기 때문. 올해 실적은 2분기 저점, 4분기 고점의 상저하고 실적패턴이 예상되어 연말로 갈수록 실적 가시성은 뚜렷해질 전망. 2023년 실적은 매출 20.7조원(+5.5% YoY), 영업이익 1.1조원(-13% YoY)으로 추정되고 상, 하반기 영업이익 비중은 각각 15%(1,691억원), 85%(9,422억원)로 뚜렷한 상저하고 실적흐름이 나타나며 하반기 실적 모멘텀 강화가 예상'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2023년 06월 16일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 28일 570,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 20일 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 390,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 386,750원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 390,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 386,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 386,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 437,955원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.