[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 17일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 Preview: 컨센서스 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
교보증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 매출액 1조 1,578억원(YoY +44.2%, QoQ+24.1%), 영업이익 597억원(YoY +8.1%, QoQ +37.6%) 전망하며 컨센서스 영업이익 661억원을 하회할 것으로 전망. 컨센서스 하회의 주요한 이유는 예상 대비 주요 고객사의 유럽 물량 부진으로 출하량 하락 영향이 반영되었던 것으로 파악됨. 다만 상반기 비정상적으로 낮았던 판가의 정상화와 N86의 믹스 증가로 ASP상승 효과로 양극재 매출액은 방어한 것으로 추정. 음극재 역시 전방 고객사 출하 부진에 따라 물량은 예상 대비 저조했으나 원재료 가격 하락으로 1Q23 적자였던 이익률은 약 5% 수준으로 상승했을것. 본업 부분도 냉천 범람의 정상화에 따라 예년 수준의 사업활동으로 정상화 궤도에 안착한 것으로 파악됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'N86위주의 상승과 확정된 고객사 물량은 하반기에도 늘어날 것이며 음극재 물량 증가와 원재료 가격 하락에 따라 3Q23 이후 지속적인 에너지 소재부분의 실적 성장을 전망. 본업 역시 하반기 완전한 정상화로 진입함에 따라 2차전지 양극재 업체 중 가장 견조한 실적을 전망. 하반기 어려운 업황 속 소재업체 내 가장 매력적인 대안. 지난 7/11 Value-day를 통해 2030년 가이던스 상향을 통한 성장 자신감을 보여주었으며, 2H23 추가적인 고객사 확보및 음극재 마진 정상화와 IRA수혜 전망'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 460,000원(+58.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 01월 31일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 58.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 404,895원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 404,895원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 480,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 404,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,889원 대비 70.2% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
교보증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '2Q23 매출액 1조 1,578억원(YoY +44.2%, QoQ+24.1%), 영업이익 597억원(YoY +8.1%, QoQ +37.6%) 전망하며 컨센서스 영업이익 661억원을 하회할 것으로 전망. 컨센서스 하회의 주요한 이유는 예상 대비 주요 고객사의 유럽 물량 부진으로 출하량 하락 영향이 반영되었던 것으로 파악됨. 다만 상반기 비정상적으로 낮았던 판가의 정상화와 N86의 믹스 증가로 ASP상승 효과로 양극재 매출액은 방어한 것으로 추정. 음극재 역시 전방 고객사 출하 부진에 따라 물량은 예상 대비 저조했으나 원재료 가격 하락으로 1Q23 적자였던 이익률은 약 5% 수준으로 상승했을것. 본업 부분도 냉천 범람의 정상화에 따라 예년 수준의 사업활동으로 정상화 궤도에 안착한 것으로 파악됨.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 'N86위주의 상승과 확정된 고객사 물량은 하반기에도 늘어날 것이며 음극재 물량 증가와 원재료 가격 하락에 따라 3Q23 이후 지속적인 에너지 소재부분의 실적 성장을 전망. 본업 역시 하반기 완전한 정상화로 진입함에 따라 2차전지 양극재 업체 중 가장 견조한 실적을 전망. 하반기 어려운 업황 속 소재업체 내 가장 매력적인 대안. 지난 7/11 Value-day를 통해 2030년 가이던스 상향을 통한 성장 자신감을 보여주었으며, 2H23 추가적인 고객사 확보및 음극재 마진 정상화와 IRA수혜 전망'라고 밝혔다.
◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 290,000원 -> 460,000원(+58.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 최보영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2023년 01월 31일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 58.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 22일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 460,000원을 제시하였다.
◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 404,895원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 404,895원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 480,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 404,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 237,889원 대비 70.2% 상승하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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