[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 17일 오리온(271560)에 대해 '2Q23F 영업이익 1,169억원(+30.3% YoY), 컨센서스 상회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2Q23F 매출과 영업이익은 7,125억원(+13.6% YoY), 1,169억원(+30.3% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 7% 상회할 것으로 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 170,000원, 업종 내 Top pick 의견을 유지. 올해 해외 전 지역에서 공격적인 투자가 예정돼있음. CapEx 투자 규모는 전년대비 2배 이상 증가한 2,000억원 이상으로 예상. 이는 최악의 영업환경 속에서도 제품 경쟁력을 바탕으로 시장의 수요를 창출한 결과. 전 지역, 전 카테고리 실적 개선이 예상되는 가운데, 원가 부담 완화도 긍정적. 현재 밸류에이션은 12M FWD PER 12배로 지나친 저평가 국면. 향후 신제품 출시와 채널 확장에 따른 점유율 상승, 카테고리 확장(견과바, 양산빵, 생수 등), 지역 확장(인도& 미국 법인, 러시아 3공장 등)이 가시화된다면 과거와 같은 프리미엄 구간에 진입할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 06월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 23일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,357원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,357원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,818원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2Q23F 매출과 영업이익은 7,125억원(+13.6% YoY), 1,169억원(+30.3% YoY)을 기록하며, 컨센서스를 7% 상회할 것으로 예상. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 170,000원, 업종 내 Top pick 의견을 유지. 올해 해외 전 지역에서 공격적인 투자가 예정돼있음. CapEx 투자 규모는 전년대비 2배 이상 증가한 2,000억원 이상으로 예상. 이는 최악의 영업환경 속에서도 제품 경쟁력을 바탕으로 시장의 수요를 창출한 결과. 전 지역, 전 카테고리 실적 개선이 예상되는 가운데, 원가 부담 완화도 긍정적. 현재 밸류에이션은 12M FWD PER 12배로 지나친 저평가 국면. 향후 신제품 출시와 채널 확장에 따른 점유율 상승, 카테고리 확장(견과바, 양산빵, 생수 등), 지역 확장(인도& 미국 법인, 러시아 3공장 등)이 가시화된다면 과거와 같은 프리미엄 구간에 진입할 수 있음'라고 분석했다.
◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 06월 21일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 23일 125,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.
◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,357원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 170,357원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,818원 대비 17.6% 상승하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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