[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 17일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '이차전지 소재 A to Z 까지'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강재 평균 판매단가(ASP)의 소폭 하락(-6천원/톤)과 투입단가의 상승(+4.9만원/톤)에도 불구, 탄소강 판매량이 64.2만톤 증가하여 고정비가 전분기 대비 600억 이상 개선되어 사업회사 포스코의 영업이익을 7,630억원으로 전망. 7/11, 이차전지 소재 Value Day에서 리튬, 니켈, 양극재, 음극재의 2030년까지의 CAPA 계획 발표. 리튬 42.3만톤, 니켈 24만톤, 양극재 100만톤, 음극재 37만톤으로 작년 대비 모든 분야에서 생산능력 계획 확장. 유진 추정에 의하면 직전 대비 리튬 사업부문 EBITDA를 2030년 기준으로 6.5조원에서 7.7조원으로 상향시키는 요인. 그러나 비전통자원 7만톤 및 광석 Off-take를 어떻게 조달(직접 투자,JV, 지분투자 등)하여 어떤 형태로 제련할 것인지(JV, 신규설립 등)에 대한 내용이 구체적으로 밝혀질 필요는 있어 2분기 실적 컨퍼런스콜에서의 추가적인 내용 기대.
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 Preview: 연결 매출액 19.5조원, 영업이익 1.3조원(OPM 6.6%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 500,000원(+13.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 06월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,235원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,235원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 520,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,125원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '철강재 평균 판매단가(ASP)의 소폭 하락(-6천원/톤)과 투입단가의 상승(+4.9만원/톤)에도 불구, 탄소강 판매량이 64.2만톤 증가하여 고정비가 전분기 대비 600억 이상 개선되어 사업회사 포스코의 영업이익을 7,630억원으로 전망. 7/11, 이차전지 소재 Value Day에서 리튬, 니켈, 양극재, 음극재의 2030년까지의 CAPA 계획 발표. 리튬 42.3만톤, 니켈 24만톤, 양극재 100만톤, 음극재 37만톤으로 작년 대비 모든 분야에서 생산능력 계획 확장. 유진 추정에 의하면 직전 대비 리튬 사업부문 EBITDA를 2030년 기준으로 6.5조원에서 7.7조원으로 상향시키는 요인. 그러나 비전통자원 7만톤 및 광석 Off-take를 어떻게 조달(직접 투자,JV, 지분투자 등)하여 어떤 형태로 제련할 것인지(JV, 신규설립 등)에 대한 내용이 구체적으로 밝혀질 필요는 있어 2분기 실적 컨퍼런스콜에서의 추가적인 내용 기대.
'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2Q23 Preview: 연결 매출액 19.5조원, 영업이익 1.3조원(OPM 6.6%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 440,000원 -> 500,000원(+13.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 이유진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2023년 06월 12일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 440,000원 대비 13.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 09일 440,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 468,235원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 468,235원 대비 6.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 520,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 468,235원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,125원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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