[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 14일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '연중 가장 힘든 시기 지난다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '채널별로는 면세/이커머스/방판 매출이 각각 43% / 18% / 15% 매출 감소할 것으로 전망함. 중국 법인에 매출을 집중하기 위해 전략적으로 면세 의존도를 낮추는 전략이 지속되고 있으며 시장 상황도 우호적이지 못했음. 방판 매출은 아리따움 매장 수 감소 영향이 지속되고 있음. 2분기 실적에 대한 시장 기대치는 지속해서 낮아지고 있음. 해외법인 인센티브와 재고관련 환입 비용 등으로 어닝은 시장 기대치 대비 큰 폭 부진하겠지만 하반기부터 점진적 수익성 개선을 기대해볼 법함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 연결 매출 9,044억원(-4.4%YoY), 영업이익 263억원(흑전)으로 전망한다. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 180,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,692원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,692원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,857원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '채널별로는 면세/이커머스/방판 매출이 각각 43% / 18% / 15% 매출 감소할 것으로 전망함. 중국 법인에 매출을 집중하기 위해 전략적으로 면세 의존도를 낮추는 전략이 지속되고 있으며 시장 상황도 우호적이지 못했음. 방판 매출은 아리따움 매장 수 감소 영향이 지속되고 있음. 2분기 실적에 대한 시장 기대치는 지속해서 낮아지고 있음. 해외법인 인센티브와 재고관련 환입 비용 등으로 어닝은 시장 기대치 대비 큰 폭 부진하겠지만 하반기부터 점진적 수익성 개선을 기대해볼 법함. '라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 '2분기 연결 매출 9,044억원(-4.4%YoY), 영업이익 263억원(흑전)으로 전망한다. '라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 140,000원 -> 140,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 05월 03일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 140,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 29일 150,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 180,000원과 최저 목표가인 120,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,692원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,692원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 135,000원 보다는 3.7% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 155,857원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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