[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 키움증권(039490)에 대해 '거래대금 증가의 최대 수혜주이나 Valuation 역사적 최저 수준'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 +43.2%yoy(-46.7%qoq)인 1,554억원 예상. 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속되는 가운데 일평균거래대금 회복에 따른 최대수혜주. 7월 거래대금도 20조원으로 양호한 상황이어서 하반기 실적개선 기대감 유효. 시장우려와 달리 PF Exposure 1.0조원 미만, 85% 이상 선순위 채권이어서 차후 손실 영향도 제한적. 특히 하반기 보수적 이익추정(상품 및 기타관련이익 상반기 대비 80% 감소 가정)에도 2023년(E) 지배주주순이익 +48.9%yoy인 7,550억원으로 회복할 전망. CFD 관련 우려가 주가에 과도하게 반영되면서 PBR 및 PER 역사적으로도 낮은 0.4배 및 3.1배에 불과'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 04월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,545원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,182원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 키움증권 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 키움증권(039490)에 대해 '2Q23 지배주주순이익 +43.2%yoy(-46.7%qoq)인 1,554억원 예상. 플랫폼 증권사로서의 리테일 시장지배력은 지속되는 가운데 일평균거래대금 회복에 따른 최대수혜주. 7월 거래대금도 20조원으로 양호한 상황이어서 하반기 실적개선 기대감 유효. 시장우려와 달리 PF Exposure 1.0조원 미만, 85% 이상 선순위 채권이어서 차후 손실 영향도 제한적. 특히 하반기 보수적 이익추정(상품 및 기타관련이익 상반기 대비 80% 감소 가정)에도 2023년(E) 지배주주순이익 +48.9%yoy인 7,550억원으로 회복할 전망. CFD 관련 우려가 주가에 과도하게 반영되면서 PBR 및 PER 역사적으로도 낮은 0.4배 및 3.1배에 불과'라고 분석했다.
◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 04월 12일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 16일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.
◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 129,545원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 129,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 129,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,182원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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