[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 13일 펌텍코리아(251970)에 대해 '실적으로 보여줄 밀려드는 수주'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '국내외 574개 고객사를 확보한 화장품 용기 전문 기업. 2Q23 연결기준 매출액 713억원(+15.2% YoY), 영업이익 95억원(+25.9% YoY)를 달성하며 분기 최대 실적을 경신할 전망. 1분기 밀려오는 수주에 대응하기 위해 협력업체를 늘리는 과정에서 일시적으로 높아졌던 불량률 등의 이슈는 완전 정상화된 것으로 판단. 이에 2분기는 이익률도 정상화 된 것으로 예상. 하절기를 맞아 선스틱과 선크림 등의 제품 중심의 수주가 2분기 성장을 견인했음. 일부 부진했던 대형 브랜드사로의 공급 확대 및 글로벌 브랜드사로의 공급 개시가 하반기 기대되어 실적은 당분간 우상향할 전망. 적자폭이 확대됐던 건식사업부도 영업과 비용 효율화를 통해 BEP 달성이 예상되는 만큼 23년은 실적 기대감을 높여도 좋을 해'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '투자의견 ‘매수’와 목표주가 34,000원으로 커버리지를 개시. 목표주가는 23년 예상 실적에 국내 Peer 그룹의 23F 평균 PER 거래 배수인 16.3배를 적용. 자체금 형을 고객사에 선제안하는 방식으로 용기 위주 매출 발생에도 업계 평균 대비 높은 영업이익률의 달성이 가능하기 때문에 타당한 밸류에이션이라고 판단. 해외 고객사 비중 확대와 4공장 증설에 따른 피봇팅이 가시화되는 시점에는 밸류에이션 리레이팅도 가능하다고 생각'라고 밝혔다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 34,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 34,000원을 제시했다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,000원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 28,000원 대비 21.4% 높으며, DS투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 32,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 DS투자증권이 펌텍코리아의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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