[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 05일 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 Preview: 높아진 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 7.3조원(+42%QoQ), 영업이익 -2.6조원(적자지속)으로 컨센서스 매출액 6.0조원, 영업이익 -3.0조원을 상회할 전망. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.6x이며 이는 밴드 최상단 수준으로 2021년 글로벌 M2 통화증가율이 Peak에 도달하던 수준까지 상승. 1H23 메모리 반도체 업황 저점 형성, HBM에 대한 기대감 등이 빠르게 반영되었기 때문. 2024년 연간 예상 실적 매출액 36.9조원(+32%YoY), 영업이익 1.7조원(흑자전환) 기준 P/B Valuation이 과거 역사적 고점에 도달함에 따라 투자의견을 Hold로 하향. 당분간 Trimming과 Trading이 적절한 전략인 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 118,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 13일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,913원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,913원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,913원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 7.3조원(+42%QoQ), 영업이익 -2.6조원(적자지속)으로 컨센서스 매출액 6.0조원, 영업이익 -3.0조원을 상회할 전망. 현 주가는 12M Fwd 실적 기준 P/B 1.6x이며 이는 밴드 최상단 수준으로 2021년 글로벌 M2 통화증가율이 Peak에 도달하던 수준까지 상승. 1H23 메모리 반도체 업황 저점 형성, HBM에 대한 기대감 등이 빠르게 반영되었기 때문. 2024년 연간 예상 실적 매출액 36.9조원(+32%YoY), 영업이익 1.7조원(흑자전환) 기준 P/B Valuation이 과거 역사적 고점에 도달함에 따라 투자의견을 Hold로 하향. 당분간 Trimming과 Trading이 적절한 전략인 것으로 판단'라고 분석했다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2023년 04월 26일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 118,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 13일 최저 목표가인 105,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 130,913원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 130,913원 대비 -12.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 110,000원 보다는 4.5% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 130,913원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,913원 대비 13.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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