[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 한국철강(104700)에 대해 '올해 실적 모멘텀 제한적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국철강 리포트 주요내용
현대차증권에서 한국철강(104700)에 대해 '23년 1분기 영업이익은 169억원으로 당사 추정치 하회, 컨센서스에 부합. 전방산업 부진에 따른 올해 철근 수요 감소로 실적 모멘텀은 제한적이나 Valuation 매력 관점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 8,600원 유지. 단기적으로는 전방산업인 주택경기에 대한 우려로 인하여 주가의 상승 모멘텀은 제한적. 중기적인 접근을 추천. '라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '1분기 매출액 2,330억원, 영업이익 169억원, 세전이익 188억원을 기록하여 영업이익은 전년동기대비 -26%, 전분기대비 -43%. 1분기 국내 철근 수요는 245만톤으로 전년동기대비 -5% 감소. 2분기 영업이익은 207억원으로 전년동기대비 -53%, 전분기대비 +22% 예상. 계절적 성수기로 철근 수요는 전분기대비 증가하고 4월 철근 기준 가격도 톤당 95.3만원에서 97.4만원으로 인상을 하였음'라고 밝혔다.


◆ 한국철강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 8,600원 -> 8,600원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,600원은 2023년 03월 24일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 8,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 23일 11,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 8,600원을 제시하였다.


◆ 한국철강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,033원, 현대차증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 8,600원은 23년 03월 09일 발표한 유안타증권의 8,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,033원 대비 -4.8% 낮은 수준으로 한국철강의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,867원 대비 -8.5% 하락하였다. 이를 통해 한국철강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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