[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 셀트리온(068270)에 대해 '이어달리기 첫번째 주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
신한투자증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '23년 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 2조 7,797억원(+21.7%), 영업이익은 9,179억원(+41.8%, OPM 33.0%)를 전망. 유플라이마 및 2024년 램시마SC 미국 출시를 앞두고 있기에 두 제품에 대해 2023년 중 선제적으로 재고를 공급할 가능성이 있음. 현재 예정된 일정인 23년 5월 유플라이마 FDA 허가, 7월 미국 출시, 연말 램시마SC의 FDA 허가의 큰 줄기는 문제없이 진행되고 있음. 또한 스텔라라, 아일리아, 졸레어 등 추가적으로 출시가 예정되어 있는 2nd wave 시밀러에 대해서도 허가 신청이 연내 진행될 것이 예정되어 있다는 점도 긍정적'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '휴미라 바이오시밀러가 7월 출시하지만 본격적인 매출 반영은 24년을 예상. 따라서 올해 선제적으로 재고를 공급할 가능성이 높은 셀트 리온의 성장성을 주목하는 것이 좋다는 판단. 또한 코로나 키트 영향이 소거되면서 수익성도 개선되는 모습도 보여줄 것이 기대. 실적의 성장성 및 R&D 모멘텀이 동시에 기대되는 종목. 하반기 Top pick 종목으로 제시.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 290,000원 -> 240,000원(-17.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 11월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원 대비 -17.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 08일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 11월 10일 최고 목표가인 290,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 240,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,143원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 23년 05월 09일 발표한 한국투자증권의 240,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 222,143원 대비 8.0% 높은 수준으로 셀트리온의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 251,818원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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