[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 16일 한세실업(105630)에 대해 '매출 턴어라운드 시점 지연이 아쉽다'라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q 연결 매출 시장 기대치 하회, 영업이익 상회. 예상보다 부진한 전방 소비, 달러 오더 (+)전환 시점 4Q로 지연. 2분기 달러 오더는 28% 감소, 3분기는 flat한 수준을 나타낼 것으로 추정함. 하반기로 갈수록 환율 기저가 높아져 이를 상쇄할 만한 수준의 오더 반등이 나오지 않는다면 수익성 둔화 폭은 확대될 가능성이 높겠음. 비용 절감으로 마진 방어를 위한 최선의 노력이 진행되고 있는 점은 긍정적이나, 중저가 바이어 중심 매출 구성을 나타내는 동사의 주가는 소비 업황의 업턴과 바이어의 실적 개선세가 동반되어야만 유의미한 반등을 보일 것으로 예상함. '라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,615원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 04월 17일 발표한 유진투자증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,615원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
DB금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '1Q 연결 매출 시장 기대치 하회, 영업이익 상회. 예상보다 부진한 전방 소비, 달러 오더 (+)전환 시점 4Q로 지연. 2분기 달러 오더는 28% 감소, 3분기는 flat한 수준을 나타낼 것으로 추정함. 하반기로 갈수록 환율 기저가 높아져 이를 상쇄할 만한 수준의 오더 반등이 나오지 않는다면 수익성 둔화 폭은 확대될 가능성이 높겠음. 비용 절감으로 마진 방어를 위한 최선의 노력이 진행되고 있는 점은 긍정적이나, 중저가 바이어 중심 매출 구성을 나타내는 동사의 주가는 소비 업황의 업턴과 바이어의 실적 개선세가 동반되어야만 유의미한 반등을 보일 것으로 예상함. '라고 분석했다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 04월 18일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 17일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,615원, DB금융투자 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 20,000원은 23년 04월 17일 발표한 유진투자증권의 20,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 21,615원 대비 -7.5% 낮은 수준으로 한세실업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,636원 대비 -15.7% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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