[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 15일 한국전력(015760)에 대해 '요금 인상 필요성 공감대 형성. 느리지만 뚜벅뚜벅'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '1Q23, 우리가 원하는 방향으로 한발짝 나아간 점은 의미. 주목해야할 점은 발전자회사의 발전연료비 단가 및 민간발전사로부터의 전력구입비 단가 모두 1Q22 대비로는 여전히 높으나 최악이었던 4Q22 대비로는 상당수준 둔화되며 거의 3Q22 수준까지 완화되었다는 점. 요금 인상 필요성에 대한 인식과 공감대 형성. 방향성은 괜찮다. 3Q23은 성수기라 별도의 추가 인상 가능성은 낮지만 올해도 작년처럼 10월에 전력량요금 특별 추가 인상이 있을지는 주목해볼 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결영업실적은 매출 215,940억원(qoq +10%, yoy +31%), 영업이익 -61,776억원(qoq 적자지속, yoy 적자지속)으로서 영업손익은 적자 규모는 축소되었으나 여전히 대규모 적자가 지속되며 컨센서스 전망치에도 미달되는 등 부진. 1) 매출이 YoY 31% 증가한 것은 판매량의 변화는 없는 가운데 전적으로 요금 인상에 따른 판매단가 상승 효과. 2) 매출이 QoQ 10% 증가한 것은 성수기 효과에 따른 판매량 증가(QoQ 8.7%)와 더불어 QoQ 13.1원/KWh(전력량요금 11.4원, 기후환경요금 1.7원)의 구조적 요금 인상 효과에 따른 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 24,000원(-7.7%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,700원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,909원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국전력 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '1Q23, 우리가 원하는 방향으로 한발짝 나아간 점은 의미. 주목해야할 점은 발전자회사의 발전연료비 단가 및 민간발전사로부터의 전력구입비 단가 모두 1Q22 대비로는 여전히 높으나 최악이었던 4Q22 대비로는 상당수준 둔화되며 거의 3Q22 수준까지 완화되었다는 점. 요금 인상 필요성에 대한 인식과 공감대 형성. 방향성은 괜찮다. 3Q23은 성수기라 별도의 추가 인상 가능성은 낮지만 올해도 작년처럼 10월에 전력량요금 특별 추가 인상이 있을지는 주목해볼 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결영업실적은 매출 215,940억원(qoq +10%, yoy +31%), 영업이익 -61,776억원(qoq 적자지속, yoy 적자지속)으로서 영업손익은 적자 규모는 축소되었으나 여전히 대규모 적자가 지속되며 컨센서스 전망치에도 미달되는 등 부진. 1) 매출이 YoY 31% 증가한 것은 판매량의 변화는 없는 가운데 전적으로 요금 인상에 따른 판매단가 상승 효과. 2) 매출이 QoQ 10% 증가한 것은 성수기 효과에 따른 판매량 증가(QoQ 8.7%)와 더불어 QoQ 13.1원/KWh(전력량요금 11.4원, 기후환경요금 1.7원)의 구조적 요금 인상 효과에 따른 것.'라고 밝혔다.
◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 24,000원(-7.7%)
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.
◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,700원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,700원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 24,909원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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