[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 이마트(139480)에 대해 '1Q23Re: 실적 하회, 할인점 성장률 제고 관건'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 연결 매출은 7조 1,354억원(YoY 2%), 영업이익은 137억원(YoY -60%)를 기록하며 시장기대치(OP 737억원)에 크게 못 미치는 어닝쇼크를 기록. 온라인 사업부문 축소, 스타벅스 기저효과 등을 감안하면 하반기로 갈수록 연결 기준 증익 폭은 커질 수 있음. 다만 구조적인 펀더멘탈 개선이 아닌만큼 주가 상승 여력을 기대하기는 어려움. 별도 부문 실적 추이 확인 전까지 주가 모멘텀은 제한적. 트레이딩 관점 접근 바람직'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 28일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,200원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,200원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 98,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,071원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이마트 리포트 주요내용
하나증권에서 이마트(139480)에 대해 '1분기 연결 매출은 7조 1,354억원(YoY 2%), 영업이익은 137억원(YoY -60%)를 기록하며 시장기대치(OP 737억원)에 크게 못 미치는 어닝쇼크를 기록. 온라인 사업부문 축소, 스타벅스 기저효과 등을 감안하면 하반기로 갈수록 연결 기준 증익 폭은 커질 수 있음. 다만 구조적인 펀더멘탈 개선이 아닌만큼 주가 상승 여력을 기대하기는 어려움. 별도 부문 실적 추이 확인 전까지 주가 모멘텀은 제한적. 트레이딩 관점 접근 바람직'라고 분석했다.
◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
하나증권 서현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 02월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 06일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 28일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 120,000원을 제시하였다.
◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 123,200원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 123,200원 대비 -2.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 IBK투자증권의 98,000원 보다는 22.4% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 이마트의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 123,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,071원 대비 -7.4% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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