[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 11일 신세계(004170)에 대해 '1Q23P Review: 기억해줘, 면세 이익 기여도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신세계 리포트 주요내용
유진투자증권에서 신세계(004170)에 대해 '1Q23P 전체 매출액은 1.56조원(-11.5%, 이하 yoy), 영업이익은 1,524억원(-6.9%)을 기록. 매출액은 컨센서스 하회. 영업이익은 컨센서스 부합. 이익 선방은 면세점과 센트럴시티 호실적이 견인. 백화점 기저 효과 영향으로 매출 부진한 모습. 판관비(수도광열비 30억원, 인건비 90억원) 증가로 이익 훼손. 인터내셔날 브랜드 계약 종료 직격타. 특별 격려금 50억 발생. 올해 브랜드 7개 런칭하며 매출 감소 상쇄할 것. 면세점 특허수수료 감면액 118억원 환입. 이를 제외하고도 2.4%대 이익률 기록. 낮아진 송객수수료 지속 전망. 인천공항 면세 DF2, 4구역 2분기 입점 예정. 기존 매장은 흑자 기조이나 신규 매장 출점 비용 증가는 불가피'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2023년 전체 매출액은 8.11조원(+3.8%, 이하 yoy), 영업이익은 6,828억원(+5.8%)을 전망'라고 밝혔다.


◆ 신세계 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 320,000원 -> 300,000원(-6.2%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
유진투자증권 이해니 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2023년 01월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 320,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 01월 09일 최고 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 300,000원을 제시하였다.


◆ 신세계 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 300,789원, 유진투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 300,789원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 300,789원은 직전 6개월 평균 목표가였던 325,611원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 신세계의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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