[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 '적자 사업부 대폭 개선 긍정적, 그러나 편의점 손익 부진은 아쉬워...'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '동사는 당초 적자 사업부 실적 개선에 대한 의지 피력. 올해 1분기에 적자 사업부의 손익 개선폭이 더 확대되며 전사 실적이 예상 보다 빠르게 회복. 그러나 경쟁사 대비 편의점 사업부에서 발생하는 각종 비용들이 마진율 회복에 일부 제약 요인으로 작용 중. 손익을 좌우하는 주요 요인 중, 1) 기타 사업부의 적자 축소는 이미 진행 중이나, 2) 편의점 투자 부담은 편의점 기존점 성장률이 회복돼야 해소될 것으로 판단. 4월 편의점 기존점 성장률 1% 수준으로 2분기 성수기 편의점 마진을 다소 보수적으로 바라볼 필요 있음.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 7,002억원(+5%), 466억원(+109%) 기록(yoy) '라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 04월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 34,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 36,000원과 최저 목표가인 30,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,867원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 33,000원은 23년 05월 10일 발표한 IBK투자증권의 33,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,867원 대비 -10.5% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,600원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ GS리테일 리포트 주요내용
대신증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '동사는 당초 적자 사업부 실적 개선에 대한 의지 피력. 올해 1분기에 적자 사업부의 손익 개선폭이 더 확대되며 전사 실적이 예상 보다 빠르게 회복. 그러나 경쟁사 대비 편의점 사업부에서 발생하는 각종 비용들이 마진율 회복에 일부 제약 요인으로 작용 중. 손익을 좌우하는 주요 요인 중, 1) 기타 사업부의 적자 축소는 이미 진행 중이나, 2) 편의점 투자 부담은 편의점 기존점 성장률이 회복돼야 해소될 것으로 판단. 4월 편의점 기존점 성장률 1% 수준으로 2분기 성수기 편의점 마진을 다소 보수적으로 바라볼 필요 있음.'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '1분기 총매출액과 영업이익은 각각 2조 7,002억원(+5%), 466억원(+109%) 기록(yoy) '라고 밝혔다.
◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 유정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2023년 04월 07일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 11일 34,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 36,000원과 최저 목표가인 30,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 33,000원을 제시하였다.
◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,867원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 33,000원은 23년 05월 10일 발표한 IBK투자증권의 33,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 36,867원 대비 -10.5% 낮은 수준으로 GS리테일의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,600원 대비 20.5% 상승하였다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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