[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 09일 PI첨단소재(178920)에 대해 '바닥은 지난 듯'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ PI첨단소재 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 '1Q23 매출액은 426억원(-19%QoQ, -46%YoY), 영업손실 -117억원(적전 QoQ, YoY)을 기록, 영업손실 컨센서스(-46억원)를 대폭 하회. Macro 불확실성과 스마트폰 수요 약세가 지속되고 있으나, 동사 실적은 1Q23에 바닥을 친 것으로 판단. 재고가 정상화되었고 하반기 성수기 효과까지 있기 때문. 동사 주가도 이미 연초 Valuation 바닥을 기록한 바있어, 지금은 저가 매수 기회로 보아야 할 것'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '선재고조정을 거친 FPCB는 1Q23부터 매출이 증가하고 있으며, 1Q23에 강도 높은 재고조정을 마친 방열시트는 2Q23부터 가동률 회복과 수요 증가로 매출 증가가 예상. 첨단사업의 경우도 자동차 생산 증가와 TV용 COF 신규 공급이 본격 진행됨에 따라 매출 성장이 예상. 2Q23 전사 매출액은 595억원(39%QoQ), 영업이익은 BEP 수준 달성이 예상. 3Q23는 북미 최종고객 향 성수기라는 점을 고려하면 동사 실적은 바닥을 지난 것으로 보임'라고 밝혔다.


◆ PI첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2023년 02월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 23일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ PI첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,444원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 43,444원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 43,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,889원 대비 -9.3% 하락하였다. 이를 통해 PI첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.