[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 카카오게임즈(293490)에 대해 '완만해진 상반기 반등 기울기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '1Q23 매출은 2,492억원(YoY -6.5%), 영업이익은 113억원(YoY -73.1%) 기록하며 시장 예상치(매출 2,806억원, 영업이익 271억원) 하회.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 48,000원으로 하향(기존 53,000원). 목표주가 하향은 1) '오딘'의 매출 하향이 예상보다 빠르게 진행된 영향으로 1분기 영업이익이 당사 추정치를 72% 하회하고, 2) 기대 신작인 '아레스'(2분기 말→3분기 초)와 '가디스오더'(3분기→4분기)의 출시 일정 지연이 이루어진 점을 반영해 2023년 지배주주순이익을 1720억원으로
18.6% 하향, 2023년 target PER은 글로벌 peer 게임사 평균인 23.1배를 적용함에 따른 것. 신작 출시 일정이 다소 지연됨에 따라 상반기 매출 및 영업이익의 반등 기울기가 완만해질 것으로 추정하지만, 비용 통제 기조 하에 분기별로 의미있는 신작을 출시함에 따른 분기별 영업이익 개선 스토리는 여전히 유효.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 48,000원(-9.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,200원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,200원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 카카오게임즈 리포트 주요내용
교보증권에서 카카오게임즈(293490)에 대해 '1Q23 매출은 2,492억원(YoY -6.5%), 영업이익은 113억원(YoY -73.1%) 기록하며 시장 예상치(매출 2,806억원, 영업이익 271억원) 하회.
'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 48,000원으로 하향(기존 53,000원). 목표주가 하향은 1) '오딘'의 매출 하향이 예상보다 빠르게 진행된 영향으로 1분기 영업이익이 당사 추정치를 72% 하회하고, 2) 기대 신작인 '아레스'(2분기 말→3분기 초)와 '가디스오더'(3분기→4분기)의 출시 일정 지연이 이루어진 점을 반영해 2023년 지배주주순이익을 1720억원으로
18.6% 하향, 2023년 target PER은 글로벌 peer 게임사 평균인 23.1배를 적용함에 따른 것. 신작 출시 일정이 다소 지연됨에 따라 상반기 매출 및 영업이익의 반등 기울기가 완만해질 것으로 추정하지만, 비용 통제 기조 하에 분기별로 의미있는 신작을 출시함에 따른 분기별 영업이익 개선 스토리는 여전히 유효.'라고 밝혔다.
◆ 카카오게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 53,000원 -> 48,000원(-9.4%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2023년 04월 25일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 -9.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 04일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.
◆ 카카오게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,200원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,200원 대비 -6.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 45,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 카카오게임즈의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 카카오게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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