[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB금융투자에서 03일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '설화수 쇼크, 모멘텀 약화 예상'이라며 투자의견 'HOLD(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '기대치 큰 폭 하회한 실적. 예상보다 부진했던 부분은 면세와 중국 설화수 매출이었음. 면세 매출이 50% 이상 하락한 상황 속 당분기부터 채널별 고정비를 정액으로 배분하게 되며 면세채널 손익이 부진, 국내 화장품 사업부 수익성을 큰 폭 하락시켰음. 동사의 주가에 주된 영향을 미치는 중국법인 수익성이 2분기 재차 낮아질 것으로 예상됨에 따라 업종 내 상대적 주가 매력도는 크지 않을 것으로 봄. '라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,615원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 174,615원 대비 -19.8% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,286원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '기대치 큰 폭 하회한 실적. 예상보다 부진했던 부분은 면세와 중국 설화수 매출이었음. 면세 매출이 50% 이상 하락한 상황 속 당분기부터 채널별 고정비를 정액으로 배분하게 되며 면세채널 손익이 부진, 국내 화장품 사업부 수익성을 큰 폭 하락시켰음. 동사의 주가에 주된 영향을 미치는 중국법인 수익성이 2분기 재차 낮아질 것으로 예상됨에 따라 업종 내 상대적 주가 매력도는 크지 않을 것으로 봄. '라고 분석했다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 140,000원(-12.5%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 04월 11일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 160,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 06월 15일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 01일 최저 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 140,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,615원, DB금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 174,615원 대비 -19.8% 낮으며, DB금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 150,000원 보다도 -6.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 아모레퍼시픽의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,615원은 직전 6개월 평균 목표가였던 144,286원 대비 21.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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