[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 02일 제일기획(030000)에 대해 '비계열 고군분투에도 아쉬웠던 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 26,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '현실화된 성장 둔화 우려: 11개 분기 만의 영업이익 역신장. 미국과 중국에서 비계열 고객사 발굴하며 해외사업 두 자리수 성장 견인. 디지털이 이끌고 BTL이 받치며 경기 침체 영향 최소화 노력 지속. 목표주가 26,000원으로 하향하며 하반기 광고 경기 회복시 관심 유효. 밸류에이션 메리트가 큰 구간으로 주가 하방 경직은 있을 것으로 보지만, 하반기 영업이익 턴어라운드까지 유의미한 상승을 기대하기는 힘들 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출총이익은 3,641억원(YoY +8.7%), 영업이익은 534억원(YoY -8.7%)으로 외형은 당사 전망치 대비 3% 하회, 이익은 12% 하회한 부진한 실적을 기록. 1분기 해외 매출총이익은 2,928억원(YoY +13.1%)으로 양호한 성장세 시현. 이번 분기 디지털 매출은 YoY +13%로 견조한 성장률을 보여주며 전사 매출비중은 53%(YoY +2%p)를 달성.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 26,000원(-23.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,469원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
현대차증권에서 제일기획(030000)에 대해 '현실화된 성장 둔화 우려: 11개 분기 만의 영업이익 역신장. 미국과 중국에서 비계열 고객사 발굴하며 해외사업 두 자리수 성장 견인. 디지털이 이끌고 BTL이 받치며 경기 침체 영향 최소화 노력 지속. 목표주가 26,000원으로 하향하며 하반기 광고 경기 회복시 관심 유효. 밸류에이션 메리트가 큰 구간으로 주가 하방 경직은 있을 것으로 보지만, 하반기 영업이익 턴어라운드까지 유의미한 상승을 기대하기는 힘들 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '동사 1분기 매출총이익은 3,641억원(YoY +8.7%), 영업이익은 534억원(YoY -8.7%)으로 외형은 당사 전망치 대비 3% 하회, 이익은 12% 하회한 부진한 실적을 기록. 1분기 해외 매출총이익은 2,928억원(YoY +13.1%)으로 양호한 성장세 시현. 이번 분기 디지털 매출은 YoY +13%로 견조한 성장률을 보여주며 전사 매출비중은 53%(YoY +2%p)를 달성.'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 26,000원(-23.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 26,000원은 2023년 02월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -23.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 11일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 26,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 29,000원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 26,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 29,000원 대비 -10.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 25,000원 보다는 4.0% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 29,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,469원 대비 -15.9% 하락하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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