[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 02일 에스원(012750)에 대해 '1Q23 Review: 편안함'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '전사업부 고른 성장으로 안정적 실적 기조 확인. 보안서비스 침투율 확대 기대감, 그룹사 CAPEX 역시 긍정적. 에스원은 안정적 가입자수 확대를 바탕으로 2023년 역시 시큐리티서비스의 5% 수준의 매출 성장세가 지속될 것으로 기대. 꾸준하고 안정적인 현금 기조가 강점은 분명하나, 보다 적극적인 주주환원 정책 기조 또는 ROA를 개선시킬 수 있는 매출액 성장에 대한 공격적 투자가 필요한 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '에스원의 1분기 매출액은 6,326억원으로 전년동기대비 7.1% 증가, 당사 추정치 6,194억원 대비 2.1% 상회하며 비교적 부합. 영업이익 역시 625억원으로 전년동기대비 8.3% 증가, 당사 추정치 611억원 대비 2.3% 상회하며 비교적 부합.'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 23년 02월 27일 발표한 하이투자증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,500원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 에스원의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스원 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 '전사업부 고른 성장으로 안정적 실적 기조 확인. 보안서비스 침투율 확대 기대감, 그룹사 CAPEX 역시 긍정적. 에스원은 안정적 가입자수 확대를 바탕으로 2023년 역시 시큐리티서비스의 5% 수준의 매출 성장세가 지속될 것으로 기대. 꾸준하고 안정적인 현금 기조가 강점은 분명하나, 보다 적극적인 주주환원 정책 기조 또는 ROA를 개선시킬 수 있는 매출액 성장에 대한 공격적 투자가 필요한 시점으로 판단.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '에스원의 1분기 매출액은 6,326억원으로 전년동기대비 7.1% 증가, 당사 추정치 6,194억원 대비 2.1% 상회하며 비교적 부합. 영업이익 역시 625억원으로 전년동기대비 8.3% 증가, 당사 추정치 611억원 대비 2.3% 상회하며 비교적 부합.'라고 밝혔다.
◆ 에스원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2023년 02월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 에스원 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,500원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 23년 02월 27일 발표한 하이투자증권의 75,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 80,500원 대비 -6.8% 낮은 수준으로 에스원의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스원의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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