[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 02일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '1Q23 Review: 한국화약 탄의 위력'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '한화에어로스페이스는 서프라이즈 시현. 이는 1) 디펜스와 한화방산을 합친 지상방산의 영업이익 1,770억원, 2) 비전(구, 테크윈)의 영업이익 375억원(OPM 13.7%) 호조 지속, 3) 한화시스템의 흑자전환 때문에 시장 컨센서스 영업이익 940억원을 2배 이상 웃도는 영업이익 2,285억원(YoY +384%, QoQ +28%)을 기록. 2Q23 이후의 K9 등 납품 스케쥴 안내가 없어서 실적 호조를 이어갈 것이지는 불투명'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '매출 1조 9,270억원(YoY +65%, QoQ -23%), 영업이익 2,285억원(+384%, +28%)으로 시장 컨센서스 992억원을 두 배 이상 상회했고, 지배순이익 4,088억원(+968%, +787%)은 대우조선해양 평가이익(매수 - 1Q23 종가) 4,300억원으로 5.6배 상회. 지상방산이 매출 8,415억원(+247% -25%), 영업이익 1,770억원(+5107%, -3%)에 영업이익률은 무려 21.0%를 기록. 내수 OPM을 7%로 가정할 때 수출의 OPM은 무려 31.9%로 추산되어 4Q22 28.0%보다도 좋음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 140,000원(+40.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 01월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,000원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 147,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,389원 대비 40.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화에어로스페이스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 '한화에어로스페이스는 서프라이즈 시현. 이는 1) 디펜스와 한화방산을 합친 지상방산의 영업이익 1,770억원, 2) 비전(구, 테크윈)의 영업이익 375억원(OPM 13.7%) 호조 지속, 3) 한화시스템의 흑자전환 때문에 시장 컨센서스 영업이익 940억원을 2배 이상 웃도는 영업이익 2,285억원(YoY +384%, QoQ +28%)을 기록. 2Q23 이후의 K9 등 납품 스케쥴 안내가 없어서 실적 호조를 이어갈 것이지는 불투명'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '매출 1조 9,270억원(YoY +65%, QoQ -23%), 영업이익 2,285억원(+384%, +28%)으로 시장 컨센서스 992억원을 두 배 이상 상회했고, 지배순이익 4,088억원(+968%, +787%)은 대우조선해양 평가이익(매수 - 1Q23 종가) 4,300억원으로 5.6배 상회. 지상방산이 매출 8,415억원(+247% -25%), 영업이익 1,770억원(+5107%, -3%)에 영업이익률은 무려 21.0%를 기록. 내수 OPM을 7%로 가정할 때 수출의 OPM은 무려 31.9%로 추산되어 4Q22 28.0%보다도 좋음.'라고 밝혔다.
◆ 한화에어로스페이스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 100,000원 -> 140,000원(+40.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 최광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2023년 01월 16일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 100,000원 대비 40.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.
◆ 한화에어로스페이스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 131,000원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 131,000원 대비 6.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 147,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 한화에어로스페이스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 131,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,389원 대비 40.3% 상승하였다. 이를 통해 한화에어로스페이스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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