[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 28일 HD현대중공업(329180)에 대해 '담보된 미래를 눈으로 확인하는 단계'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대중공업 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대중공업(329180)에 대해 '계절적인 비수기에도 큰 폭으로 증가한 매출액, 선가 상승 효과 시작. 3개 분기 연속 영업이익 흑자 유지, 규모 또한 확대.컨센서스와 비교해 영업이익의 높낮음을 판단하기에는 아직 이름. 중요한 것은 과거 대비 얼마나 좋아졌는지, 개선 추세가 유지될 것인가에 대한 판단임. 영업이익은 소폭이지만 3개 분기 연속으로 흑자를 유지하고 있는데, 이번 1분기는 지난해 4분기와 비교해 62.8% 증가. 영업이익률 10.3%를 달성했던 전분기와 달리 해양 부문 영업이익이 BEP 수준에 그쳤음에도 불구하고 분기 영업이익은 더 큰 폭으로 증가한 것'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '1분기 연결 매출액은 2조 6,329억원(+31.5% YoY), 영업이익은 361억원(흑자전환 YoY, OPM +1.4%)을 기록했다. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 22.0% 하회하는 것'라고 밝혔다.


◆ HD현대중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 02월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다.


◆ HD현대중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 147,000원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 147,000원 대비 2.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 HD현대중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 147,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 154,750원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 HD현대중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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