[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 하나금융지주(086790)에 대해 '양호한 표면이익과 적극적 주주환원'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '이자이익 감소와 대손부담 증가에도 양호한 표면이익 시현. 수익성 둔화 예상. 1분기 중 은행 NIM은 6bp 하락했으나 전분기 대규모 정기예금 중도해지의 일회성 요인 제외시 1bp 상승. 대출 성장률의 경우 0.2%에 그침. 조달비용 상승과 가계대출 수요부진, 회사채시장 정상화 감안시 이자이익 둔화흐름은 2분기 이후에도 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1분기 순이익은 1.1조원으로 시장예상을 상회하며 전년동기대비 22% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 53,000원(-11.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,964원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,964원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,556원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 '이자이익 감소와 대손부담 증가에도 양호한 표면이익 시현. 수익성 둔화 예상. 1분기 중 은행 NIM은 6bp 하락했으나 전분기 대규모 정기예금 중도해지의 일회성 요인 제외시 1bp 상승. 대출 성장률의 경우 0.2%에 그침. 조달비용 상승과 가계대출 수요부진, 회사채시장 정상화 감안시 이자이익 둔화흐름은 2분기 이후에도 이어질 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '1분기 순이익은 1.1조원으로 시장예상을 상회하며 전년동기대비 22% 증가.'라고 밝혔다.
◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 53,000원(-11.7%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2023년 02월 13일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -11.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 25일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 02월 13일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.
◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,964원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,964원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 50,000원 보다는 6.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 하나금융지주의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,964원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,556원 대비 2.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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