[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 기아(000270)에 대해 '뉴진스의 'Kia'잎보이요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q23 영업이익은 2.87조원(+78.9% yoy, OPM 12.1%) 기록, 컨센서스 23.7% 상회. 원재료비 증가에도 물량증가와 믹스개선이 전사 이익 증가를 견인한 가운데 3월 반등한 환율이 개선 기여. 2Q23은 계절 성수기로 개선된 믹스를 바탕으로 볼륨 증가하는 가운데 개선된 환율이 전사 수익성 개선을 견인할 전망. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경으로 목표주가는 기존대비 8.3% 상향한 130,000원 제시, 업종 Top-pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '매출액 23.7조원(+29.1% yoy, +2.3% qoq), 영업이익 2.87조원(+78.9% yoy, +9.5% qoq, OPM 12.1%), 지배순이익 2.1조원(+105.2% yoy, +4.1% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 2.32조원(OPM 10.0%)와 당사 추정치 2.32조원(OPM 10.0%)을 각각 23.7%, 23.9% 상회. 전년동기대비 영업이익은 요인별로 재료비 4,950억원, 기타비용 1,970억원 감익 기여했으나, 판매증가 7,890억원, 가격인상 4,770억원, 믹스개선 2,770억원, 인센티브절감 1,890억원, 환율효과 2,280억원 증익 기여하며 예상 이상 수준 실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 04월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 26일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,412원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,412원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,471원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 기아 리포트 주요내용
현대차증권에서 기아(000270)에 대해 '1Q23 영업이익은 2.87조원(+78.9% yoy, OPM 12.1%) 기록, 컨센서스 23.7% 상회. 원재료비 증가에도 물량증가와 믹스개선이 전사 이익 증가를 견인한 가운데 3월 반등한 환율이 개선 기여. 2Q23은 계절 성수기로 개선된 믹스를 바탕으로 볼륨 증가하는 가운데 개선된 환율이 전사 수익성 개선을 견인할 전망. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경으로 목표주가는 기존대비 8.3% 상향한 130,000원 제시, 업종 Top-pick 유지.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '매출액 23.7조원(+29.1% yoy, +2.3% qoq), 영업이익 2.87조원(+78.9% yoy, +9.5% qoq, OPM 12.1%), 지배순이익 2.1조원(+105.2% yoy, +4.1% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 2.32조원(OPM 10.0%)와 당사 추정치 2.32조원(OPM 10.0%)을 각각 23.7%, 23.9% 상회. 전년동기대비 영업이익은 요인별로 재료비 4,950억원, 기타비용 1,970억원 감익 기여했으나, 판매증가 7,890억원, 가격인상 4,770억원, 믹스개선 2,770억원, 인센티브절감 1,890억원, 환율효과 2,280억원 증익 기여하며 예상 이상 수준 실적 기록.'라고 밝혔다.
◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 130,000원(+8.3%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2023년 04월 06일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 8.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 26일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 130,000원을 제시하였다.
◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 119,412원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 119,412원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 140,000원 보다는 -7.1% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 119,412원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,471원 대비 16.5% 상승하였다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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