[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 현대모비스(012330)에 대해 '성장통이 길긴 하네요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -25%). 매출액 /영업이익은 30%/8%(YoY) 증가한 14.7조원/4,181억원(영업이익률 2.9%, -0.0%p (YoY))을 기록. 영업이익률은 2.9%. 외형 고성장에도 불구하고, 수익성 하락과 일회성 비용 등으로 시장 기대치를 하회'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'Capex와 R&D 비용의 증가로 수익성이 낮아진 상태이지만, 2022년 실적에 큰 부담이었던 물류비 (특히, 해상/항공물류)가 하락 중이고, 핵심부품/전동화의 고성장이 지속된다는 점에서 2023년 이익규모는 증가할 것으로 예상. 외형 고성장이 수익성 개선으로 연결되지 못한 기간이 길어서 아쉽지만, 현재 P/E 7배, P/B 0.5배의 Valuation은 저평가된 수준이라는 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 03월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 07일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 03월 29일 발표한 KB증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 287,941원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1분기 실적은 시장 기대치를 하회(영업이익 기준 -25%). 매출액 /영업이익은 30%/8%(YoY) 증가한 14.7조원/4,181억원(영업이익률 2.9%, -0.0%p (YoY))을 기록. 영업이익률은 2.9%. 외형 고성장에도 불구하고, 수익성 하락과 일회성 비용 등으로 시장 기대치를 하회'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 'Capex와 R&D 비용의 증가로 수익성이 낮아진 상태이지만, 2022년 실적에 큰 부담이었던 물류비 (특히, 해상/항공물류)가 하락 중이고, 핵심부품/전동화의 고성장이 지속된다는 점에서 2023년 이익규모는 증가할 것으로 예상. 외형 고성장이 수익성 개선으로 연결되지 못한 기간이 길어서 아쉽지만, 현재 P/E 7배, P/B 0.5배의 Valuation은 저평가된 수준이라는 판단'라고 밝혔다.
◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2023년 03월 21일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 07일 280,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.
◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 287,941원, 하나증권 가장 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 270,000원은 23년 03월 29일 발표한 KB증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 287,941원 대비 -6.2% 낮은 수준으로 현대모비스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 287,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 284,286원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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