[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 20일 SK이노베이션(096770)에 대해 '정유에서 배터리로의 전환에 따른 Premium 부여'라며 투자의견 'MARKETPERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 203,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1분기 실적은 QoQ 휘발유 마진 개선에도 불구, 등·경유 마진 하락 및 지난 분기에 이은 재고평가손 영향, 포드향 가동율 일시 하락 및 SK온의 수율에 따른 영업손실 지속으로 컨센서스를 하회하는 영업이익 1,379억원이 예상. 최근 동사는 자사주 소각 계획을 발표하였고, SK온의 IPO 시점에 주당 가치 상승이 반영될 예정이나, 발표 당일 주가에 그 영향이 선반영된 것으로 보임. 정유산업의 장기 수요 성장성 둔화에도 불구하고 배터리 사업에 대한 성장성을 감안하여 다소 낮은 ROE에도 불구, PBR 0.8배를 적용하여, 목표주가 203,000원이 산출되고 현재 주가와의 괴리율이 감소하여 투자의견은 Marketperform으로 하향'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 199,000원 -> 203,000원(+2.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 203,000원은 2023년 02월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 199,000원 대비 2.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 17일 최저 목표가인 199,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 203,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,842원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 203,000원은 23년 02월 08일 발표한 DB금융투자의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 234,842원 대비 -13.6% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,647원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK이노베이션 리포트 주요내용
키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 '1분기 실적은 QoQ 휘발유 마진 개선에도 불구, 등·경유 마진 하락 및 지난 분기에 이은 재고평가손 영향, 포드향 가동율 일시 하락 및 SK온의 수율에 따른 영업손실 지속으로 컨센서스를 하회하는 영업이익 1,379억원이 예상. 최근 동사는 자사주 소각 계획을 발표하였고, SK온의 IPO 시점에 주당 가치 상승이 반영될 예정이나, 발표 당일 주가에 그 영향이 선반영된 것으로 보임. 정유산업의 장기 수요 성장성 둔화에도 불구하고 배터리 사업에 대한 성장성을 감안하여 다소 낮은 ROE에도 불구, PBR 0.8배를 적용하여, 목표주가 203,000원이 산출되고 현재 주가와의 괴리율이 감소하여 투자의견은 Marketperform으로 하향'라고 분석했다.
◆ SK이노베이션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 199,000원 -> 203,000원(+2.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 정경희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 203,000원은 2023년 02월 17일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 199,000원 대비 2.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 350,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 02월 17일 최저 목표가인 199,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 203,000원을 제시하였다.
◆ SK이노베이션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 234,842원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 203,000원은 23년 02월 08일 발표한 DB금융투자의 200,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 234,842원 대비 -13.6% 낮은 수준으로 SK이노베이션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 234,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,647원 대비 -13.9% 하락하였다. 이를 통해 SK이노베이션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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