[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 18일 한국콜마(161890)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국콜마 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2023년 1분기 연결 매출액은 4,747억원(+15.6% YoY, -0.9% QoQ), 영업이익은 140억원(-8.2% YoY, +61.7% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 263억원, 컨센서스 영업이익 226억원을 하회할 전망. 1) [별도] 선케어/틴트/쿠션 수주 증가로 매출액은 +7.9% YoY, 인센티브 지급 및 외주 가공비 증가 영향으로 영업이익은 -9.9% YoY로 추정. 2) [무석] 2022년 12월 이후 코로나19 확진자 수가 급증한 영향으로 12~1월 공장 가동률은 50%를 하회했던 것으로 파악되나 춘절 이후 발빠른 정상화로 무석 법인 매출액은 +4.7% YoY, 영업이익은 흑자전환할 전망. 반면 3) [연우] 국내 대형 고객사 수주 감소로 연우 매출액은 450 억원, 영업이익은 적자전환한 -20억원, 4) [HK이노엔] 매출액 1,830억원(+1.6% YoY), 영업이익은 48억원(+14.3% YoY)으로 컨센서스를 하회하는 부진한 실적이 예상'라고 분석했다.


◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 54,000원 -> 54,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2023년 03월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 54,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 11일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,538원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,538원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,909원 대비 -4.2% 하락하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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