[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 아프리카TV(067160)에 대해 '별풍선 우려는 해소, 광고 매출은 역성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 100,000원 유지. 1) 주요 게임사 광고 집행 스케줄 변동에 따라 광고 매출 성장 둔화가 2Q23까지 이어질 것으로 예상되는 한편, 2) 4Q22 우려 요인이었던 별풍선 매출이 회복세를 보이고 있는 점 긍정적. 3) 경쟁사 사업 축소에 따른 트래픽 (MUV)와 PU의 지표의 지속적인 개선이 확인될 경우 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출은 751억원(YoY -0.2%, QoQ -6.0%), 영업이익은 170억원 (YoY-26.3%, QoQ +10.2%)로 시장 예상치(매출 771억원, 영익 196억원)을 하회했을 것으로 예상. 광고 매출은 주요 대형 광고주들의 마케팅 예산 집행 지연과 비우호적인 매크로 영향에 따라 138억원(YoY -2.4%, QoQ -44%)으로 역성장했을 것으로 추정하나, 플랫폼 매출은 스트리밍 시장 경쟁 완화에 따른 트래픽 개선과 PU 하락 안정화, 4Q22 대비 자산 시장 개선에 따른 ARPU의 증가에 따라 601억원(YoY +0.1%, QoQ +10.9%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 01월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 21일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,000원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,778원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아프리카TV 리포트 주요내용
교보증권에서 아프리카TV(067160)에 대해 '투자의견 Buy 및 목표주가 100,000원 유지. 1) 주요 게임사 광고 집행 스케줄 변동에 따라 광고 매출 성장 둔화가 2Q23까지 이어질 것으로 예상되는 한편, 2) 4Q22 우려 요인이었던 별풍선 매출이 회복세를 보이고 있는 점 긍정적. 3) 경쟁사 사업 축소에 따른 트래픽 (MUV)와 PU의 지표의 지속적인 개선이 확인될 경우 주가 상승의 모멘텀으로 작용할 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q23 매출은 751억원(YoY -0.2%, QoQ -6.0%), 영업이익은 170억원 (YoY-26.3%, QoQ +10.2%)로 시장 예상치(매출 771억원, 영익 196억원)을 하회했을 것으로 예상. 광고 매출은 주요 대형 광고주들의 마케팅 예산 집행 지연과 비우호적인 매크로 영향에 따라 138억원(YoY -2.4%, QoQ -44%)으로 역성장했을 것으로 추정하나, 플랫폼 매출은 스트리밍 시장 경쟁 완화에 따른 트래픽 개선과 PU 하락 안정화, 4Q22 대비 자산 시장 개선에 따른 ARPU의 증가에 따라 601억원(YoY +0.1%, QoQ +10.9%) 예상.'라고 밝혔다.
◆ 아프리카TV 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 100,000원 -> 100,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2023년 01월 10일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 100,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 21일 210,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 100,000원을 제시하였다.
◆ 아프리카TV 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 115,000원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 115,000원 대비 -13.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 85,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아프리카TV의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 115,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,778원 대비 -6.3% 하락하였다. 이를 통해 아프리카TV의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.