[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 11일 효성중공업(298040)에 대해 '1Q23 Preview: 단기적으로 눈높이를 낮추자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1Q23 매출액 7,019 억원(+17.1% YoY), 영업이익 189 억원(흑자전환, OPM 2.7%)를 전망. 매출액은 컨센서스에 부합하는 반면에 영업이익은 기대치를 32% 하회할 것으로 예상. 과거 저가 수주 변압기가 매출액으로 인식되면서 중공업 사업부 수익성 하락. 그러나 여전히 변압기 업황은 긍정적으로 판단하고 있음. 2월 한국 변압기 수출금액, 수출단가는 고점 갱신. 최근 수주 받은 변압기 OPM 7~9% 수준에서 형성되고 있음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '23년 연간 매출액은 4조 650억원(+15.8% YoY), 영업이익 1,704억원(+19% YoY, OPM 4.2%)를 전망. 직전 추정 영업이익 2,010억원(OPM 4.9%)에서 하향조정. 상반기 중공업 사업부 영업이익률을 하향했기 때문'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2023년 02월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,800원, SK증권 가장 보수적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 92,000원은 23년 03월 27일 발표한 다올투자증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 96,800원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '1Q23 매출액 7,019 억원(+17.1% YoY), 영업이익 189 억원(흑자전환, OPM 2.7%)를 전망. 매출액은 컨센서스에 부합하는 반면에 영업이익은 기대치를 32% 하회할 것으로 예상. 과거 저가 수주 변압기가 매출액으로 인식되면서 중공업 사업부 수익성 하락. 그러나 여전히 변압기 업황은 긍정적으로 판단하고 있음. 2월 한국 변압기 수출금액, 수출단가는 고점 갱신. 최근 수주 받은 변압기 OPM 7~9% 수준에서 형성되고 있음'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '23년 연간 매출액은 4조 650억원(+15.8% YoY), 영업이익 1,704억원(+19% YoY, OPM 4.2%)를 전망. 직전 추정 영업이익 2,010억원(OPM 4.9%)에서 하향조정. 상반기 중공업 사업부 영업이익률을 하향했기 때문'라고 밝혔다.
◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 92,000원 -> 92,000원(0.0%)
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2023년 02월 22일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 92,000원과 동일하다.
◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,800원, SK증권 가장 보수적 평가
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 92,000원은 23년 03월 27일 발표한 다올투자증권의 92,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 96,800원 대비 -5.0% 낮은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
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