[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '연간 목표 90% 달성한 해외수주, 주택실적 공백기 방어 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 5,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1Q23 매출액은 2.5조원(YoY +13.2%, QoQ -20.6%), 영업이익 1,616억원(YoY -27.0%, QoQ -34.5%)로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 전망. 4Q22 수익성이 높은 베트남 개발사업 인도매출이 크게 발생하여 QoQ 실적 변동폭이 큼. 2022년 원자재가/외주비 상승 반영에 따른 주택원가율 조정으로 분기마다 실적 변동이 컸음. 2023년에는 이와 같은 변동성은 낮아지겠으나 주택 진행현장들의 원가율이 높아진 상태라 자체사업이 착공되지 않는 한 수익성 개선은 더딜 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,992원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,992원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 22.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,992원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,864원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1Q23 매출액은 2.5조원(YoY +13.2%, QoQ -20.6%), 영업이익 1,616억원(YoY -27.0%, QoQ -34.5%)로 영업이익 기준 컨센서스에 부합할 전망. 4Q22 수익성이 높은 베트남 개발사업 인도매출이 크게 발생하여 QoQ 실적 변동폭이 큼. 2022년 원자재가/외주비 상승 반영에 따른 주택원가율 조정으로 분기마다 실적 변동이 컸음. 2023년에는 이와 같은 변동성은 낮아지겠으나 주택 진행현장들의 원가율이 높아진 상태라 자체사업이 착공되지 않는 한 수익성 개선은 더딜 것으로 예상'라고 분석했다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 5,500원 -> 5,500원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 5,500원은 2023년 02월 01일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 5,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 29일 9,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 5,500원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,992원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 5,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,992원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 22.2% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,992원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,864원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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