[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 '1등이 계속 1등 할 수 있는 이유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 매출액 272.7조원(-10%, 이하 YoY), 영업이익 8.3조원(-81%)을 전망. 반도체 부진 속 모바일, SDC의 이익 뒷받침이 돋보임. 아직 수요 회복은 요원. DRAM, NAND 모두 재고 부담이 지속 되고 있음. 완전한 절대수요 회복(업황 반등)은 매크로 바닥인 4Q23으로 전망. 그럼에도 단기적으로 기대해 볼 수 있는 부분은 1) 세트 제조사 내 재고 정상화, 2) 상대수요(공급대비 수요)의 회복세. 동사는 압도적인 자금여력을 자랑. Down-Cycle에서도 가장 적극적으로 미래를 위한 준비가 가능. 선단공정 및 Migration 대응, EUV 선제적 적용 등을 통해 다음 Up-Cycle에서 경쟁사와의 격차를 더욱 벌릴 수 있음. 글로벌 경쟁사 대비 빈익빈-부익부 효과가 동사의 1등 입지를 지속적으로 공고히 만들 것으로 예상. 업종 내 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액 67.5조원(-4%, 이하 QoQ), 영업이익 0.7조원(-82%)으로 컨센서스 OP 1.7조원을 하회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 82,000원(+17.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 12월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 24일 97,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 04일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,870원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,870원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,357원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '23년 매출액 272.7조원(-10%, 이하 YoY), 영업이익 8.3조원(-81%)을 전망. 반도체 부진 속 모바일, SDC의 이익 뒷받침이 돋보임. 아직 수요 회복은 요원. DRAM, NAND 모두 재고 부담이 지속 되고 있음. 완전한 절대수요 회복(업황 반등)은 매크로 바닥인 4Q23으로 전망. 그럼에도 단기적으로 기대해 볼 수 있는 부분은 1) 세트 제조사 내 재고 정상화, 2) 상대수요(공급대비 수요)의 회복세. 동사는 압도적인 자금여력을 자랑. Down-Cycle에서도 가장 적극적으로 미래를 위한 준비가 가능. 선단공정 및 Migration 대응, EUV 선제적 적용 등을 통해 다음 Up-Cycle에서 경쟁사와의 격차를 더욱 벌릴 수 있음. 글로벌 경쟁사 대비 빈익빈-부익부 효과가 동사의 1등 입지를 지속적으로 공고히 만들 것으로 예상. 업종 내 최선호주로 제시'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '1Q23 매출액 67.5조원(-4%, 이하 QoQ), 영업이익 0.7조원(-82%)으로 컨센서스 OP 1.7조원을 하회할 것으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 82,000원(+17.1%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 12월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 17.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 24일 97,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 10월 04일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 82,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,870원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,870원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 90,000원 보다는 -8.9% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,357원 대비 -4.3% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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