[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 엠씨넥스(097520)에 대해 '가벼워진 발걸음 & 전장사업 투자 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '2023년 실적은 매출액 1.2조원(+11.0%YoY), 영업이익 432억원(+303.2%YoY)으로 추정. 실적 성장의 주요 배경은 사업 환경 개선 기대감이 크기 때문. 모바일 부문은 1) 주요 고객사의 중저가 모델 내 OIS 탑재 모델 확대 전략으로 액추에이터와 모듈을 공급하는 동사가 P와 Q 증가로 수혜, 2) 오퍼레이션(베트남 공장 노동자 계약)단비용 효율화, 3) 불용 재고 폐기 비용이 2022년에 대부분 반영되며 손익 개선을 예상. 전장 사업은 주요 부품 가격 인상에 따른 악영향(재료비 상승)을 최소화하기 위해 고객사와 기준 환율 인상을 추진할 것. 2023년 출하량 확대 및 스펙 상향에 따른 ASP 상승 효과로 매출이 지속 증가할 것. 1Q23말부터 DCU 양산이 시작되며 자율 주행 부품 Line-up 확대로 전장 사업 경쟁력을 강화할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 2,478억원(-11.0%QoQ, -22.7% YoY), 영업이익 24억원 (+2,492.4.0%QoQ, -81.1% YoY)으로 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업 이익 63억원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 01월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,333원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '2023년 실적은 매출액 1.2조원(+11.0%YoY), 영업이익 432억원(+303.2%YoY)으로 추정. 실적 성장의 주요 배경은 사업 환경 개선 기대감이 크기 때문. 모바일 부문은 1) 주요 고객사의 중저가 모델 내 OIS 탑재 모델 확대 전략으로 액추에이터와 모듈을 공급하는 동사가 P와 Q 증가로 수혜, 2) 오퍼레이션(베트남 공장 노동자 계약)단비용 효율화, 3) 불용 재고 폐기 비용이 2022년에 대부분 반영되며 손익 개선을 예상. 전장 사업은 주요 부품 가격 인상에 따른 악영향(재료비 상승)을 최소화하기 위해 고객사와 기준 환율 인상을 추진할 것. 2023년 출하량 확대 및 스펙 상향에 따른 ASP 상승 효과로 매출이 지속 증가할 것. 1Q23말부터 DCU 양산이 시작되며 자율 주행 부품 Line-up 확대로 전장 사업 경쟁력을 강화할 것으로 전망'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '4Q22 실적은 매출액 2,478억원(-11.0%QoQ, -22.7% YoY), 영업이익 24억원 (+2,492.4.0%QoQ, -81.1% YoY)으로 시장 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업 이익 63억원을 하회'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 01월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 25일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 39,000원을 제시하였다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,333원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,333원 대비 -3.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 37,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 엠씨넥스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,000원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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