[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 15일 HK이노엔(195940)에 대해 '지금은 나무만 보이지만 숲도 보여줘야'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '사업부별 매출은 긍정적이었음. 전분기 크게 감소한 MSD백신 매출이 회복세에 접어들었고 수액은 공장 가동률 상승에 따른 효과를 보였음. HB&B 사업부의 핵심제품인 컨디션은 소비량 회복, 신제품 점유율 확대 효과로 역대 최대 분기 매출을 기록. 매년 두자릿수의 안정적 성장을 보여준 HK이노엔의 2023년 매출은 상승률이 소폭 감소할 전망. 올해부터 케이캡 중국 지역과 관련된 로열티 매출이 반영될 예정. 하지만 MSD백신 일부 품목의 계약종료, 2세대 대상포진 백신 국내 출시에 따른 MSD백신 매출 감소가 추가적으로 발생하는 매출을 상쇄할 것이 예상됨. 다양한 R&D 모멘텀을 보여주면서 성장성이 보장된 제약사라는 체질 개선이 중장기적으로 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'HK이노엔의 4분기 매출 및 영업이익은 2,163억원(+3.3% YoY, 이하 YoY 생략), 84억원(-51.4%, OPM 3.9%)을 달성'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 12월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,800원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '사업부별 매출은 긍정적이었음. 전분기 크게 감소한 MSD백신 매출이 회복세에 접어들었고 수액은 공장 가동률 상승에 따른 효과를 보였음. HB&B 사업부의 핵심제품인 컨디션은 소비량 회복, 신제품 점유율 확대 효과로 역대 최대 분기 매출을 기록. 매년 두자릿수의 안정적 성장을 보여준 HK이노엔의 2023년 매출은 상승률이 소폭 감소할 전망. 올해부터 케이캡 중국 지역과 관련된 로열티 매출이 반영될 예정. 하지만 MSD백신 일부 품목의 계약종료, 2세대 대상포진 백신 국내 출시에 따른 MSD백신 매출 감소가 추가적으로 발생하는 매출을 상쇄할 것이 예상됨. 다양한 R&D 모멘텀을 보여주면서 성장성이 보장된 제약사라는 체질 개선이 중장기적으로 필요하다는 판단.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 'HK이노엔의 4분기 매출 및 영업이익은 2,163억원(+3.3% YoY, 이하 YoY 생략), 84억원(-51.4%, OPM 3.9%)을 달성'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
신한투자증권 정재원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 12월 22일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,800원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,800원 대비 -3.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 46,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,750원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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