[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '때가 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '매출: De-stoking 심화 및 기저 부담. 달러 매출 -19%. 이익: 믹스 개선, 비용 통제, 환차손 선반영. 이익단 컨센 상회, 세전익 > 영업익. 의류 OEM 주가 ≒ 경제 지표 ≠ 개별 실적. 3월 고객사 2023E 가이던스 vs. 4월 전방 재고 감소 전환->3월 하반월 매수 적기. 추세상 4월이면 재고자산이 YoY 감소세로 전환, 3Q23E에는 Re-stocking 구간에 진입하겠음. 우려(3월 고객사 2023E 가이던스 제공) 가고, 기대(4월 재고 YoY 감소) 오는 3월 하반월이 매수 적기라고 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22 매출액 4,340억원(-7%), 영업이익 196억원(-31%, OPM 5%)'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 15일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 17일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,600원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,600원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,364원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한세실업 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한세실업(105630)에 대해 '매출: De-stoking 심화 및 기저 부담. 달러 매출 -19%. 이익: 믹스 개선, 비용 통제, 환차손 선반영. 이익단 컨센 상회, 세전익 > 영업익. 의류 OEM 주가 ≒ 경제 지표 ≠ 개별 실적. 3월 고객사 2023E 가이던스 vs. 4월 전방 재고 감소 전환->3월 하반월 매수 적기. 추세상 4월이면 재고자산이 YoY 감소세로 전환, 3Q23E에는 Re-stocking 구간에 진입하겠음. 우려(3월 고객사 2023E 가이던스 제공) 가고, 기대(4월 재고 YoY 감소) 오는 3월 하반월이 매수 적기라고 판단.'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '4Q22 매출액 4,340억원(-7%), 영업이익 196억원(-31%, OPM 5%)'라고 밝혔다.
◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2023년 01월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 15일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 17일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 23,000원을 제시하였다.
◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,600원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,600원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 25,000원 보다는 -8.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,364원 대비 -31.1% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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