[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 삼성카드(029780)에 대해 '현재의 좋은 실적 대비 불확실한 미래 업황'이라며 투자의견 '보유'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '지배주주순이익 2022년 +12.9%yoy인 6,223억원의 최대실적 실현. 다만 2023년 고금리 지속과 경기둔화 우려에 따른 이자비용 증가와 대손부담 확대로 이익 감소(-9.2%yoy) 예상. 40% 중반의 높은 배당성향 및 8% 내외의 배당수익률 긍정적이나, 은행의 주주환원정책 대폭 강화와 비교하면 상대적 투자매력 크지 않은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 당기순이익 +28.1%yoy(+18.0%qoq)인 1,658억원 실현하여 당사(1,131억원) 및 시장예상치(1,006억원) 큰 폭 상회. 1Q23 당기순이익 -3.5%yoy(-6.4%qoq)인 1,552억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2022년 10월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,250원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,250원 대비 -12.7% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 38,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 삼성카드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,250원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성카드 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 '지배주주순이익 2022년 +12.9%yoy인 6,223억원의 최대실적 실현. 다만 2023년 고금리 지속과 경기둔화 우려에 따른 이자비용 증가와 대손부담 확대로 이익 감소(-9.2%yoy) 예상. 40% 중반의 높은 배당성향 및 8% 내외의 배당수익률 긍정적이나, 은행의 주주환원정책 대폭 강화와 비교하면 상대적 투자매력 크지 않은 것으로 판단.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '4Q22 당기순이익 +28.1%yoy(+18.0%qoq)인 1,658억원 실현하여 당사(1,131억원) 및 시장예상치(1,006억원) 큰 폭 상회. 1Q23 당기순이익 -3.5%yoy(-6.4%qoq)인 1,552억원 예상.'라고 밝혔다.
◆ 삼성카드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2022년 10월 27일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다.
◆ 삼성카드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,250원, BNK투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 41,250원 대비 -12.7% 낮으며, BNK투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 38,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 BNK투자증권이 삼성카드의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,250원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 삼성카드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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