[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 08일 KB금융(105560)에 대해 '실적은 아쉽고 주주환원은 놀랍고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4분기 DPS 1,450원과 자사주 매입 및 소각 3,000억원을 결정. 이는 22년 배당성향 26.0%, 주주환원율 32.8%에 해당. 좋은 점과 나쁜 점이 혼재. 우선 해외 자회사 손실 영향으로 인한 부진한 실적은 아쉬움. 다만 경상 실적 훼손은 아니기에 올해 은행업 전체의 증익 흐름을 꺾을 유인은 적음. 선도은행으로서 주주환원율을 끌어올린 점은 리레이팅 요인으로 작용. 결론적으로 일시적 4분기 실적 부진보다는 견조한 경상 실적 개선과 주주환원율 상향 조정에 주목
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순이익은 3,854억원으로 우리 추정치를 50%, 컨센서스를 45% 하회. 주로 인도네시아 부코핀은행 관련 추가 충당금 3,820억원 효과. 금번 4분기 추가 충당금 적립에 따른 손실흡수력 제고와 올해 상반기 중 시행될 약 6,400억원의 유상증자를 통해 해당 계열사의 점진적 경영 정상화 계획'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 01월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 25일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,263원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '4분기 DPS 1,450원과 자사주 매입 및 소각 3,000억원을 결정. 이는 22년 배당성향 26.0%, 주주환원율 32.8%에 해당. 좋은 점과 나쁜 점이 혼재. 우선 해외 자회사 손실 영향으로 인한 부진한 실적은 아쉬움. 다만 경상 실적 훼손은 아니기에 올해 은행업 전체의 증익 흐름을 꺾을 유인은 적음. 선도은행으로서 주주환원율을 끌어올린 점은 리레이팅 요인으로 작용. 결론적으로 일시적 4분기 실적 부진보다는 견조한 경상 실적 개선과 주주환원율 상향 조정에 주목
'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '4분기 지배순이익은 3,854억원으로 우리 추정치를 50%, 컨센서스를 45% 하회. 주로 인도네시아 부코핀은행 관련 추가 충당금 3,820억원 효과. 금번 4분기 추가 충당금 적립에 따른 손실흡수력 제고와 올해 상반기 중 시행될 약 6,400억원의 유상증자를 통해 해당 계열사의 점진적 경영 정상화 계획'라고 밝혔다.
◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 01월 04일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 25일 최고 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 64,000원을 제시하였다.
◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,000원 대비 -4.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 60,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,263원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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