[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 18일 대우건설(047040)에 대해 '매출 성장세 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '① 지속된 이익 개선으로 양호한 재무 건전성 유지. ② 나이지리아, 이라크 등 비주택 부문 이익 지속 개선으로 주택 이익 감소에도 꾸준한 연결 실적. ③ 업계 최대 공급자이지만 낮은 수준의 미분양 관리 및 '23년 재정비 사업 위주의 분양계획 등을 감안하면 현재의 미분양 리스 크를 무난히 넘길 가능성이 높다 판단. Top-Picks로 추천.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 매출액 2.7조원(YoY +12.5%), 영업이익 2,030억원(YoY -0.5%), 급격한 금리 인상에 따른 분양 시장 불안 불구, 전부문 안정적 이익 달성으로 전년 수준 이익 유지. 22년 매출액 10.0조원(YoY +14.7%), 영업이익 7,160억원(YoY -3.0%)'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2022년 07월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 8,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,154원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,154원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 33.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,621원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대우건설 리포트 주요내용
교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 '① 지속된 이익 개선으로 양호한 재무 건전성 유지. ② 나이지리아, 이라크 등 비주택 부문 이익 지속 개선으로 주택 이익 감소에도 꾸준한 연결 실적. ③ 업계 최대 공급자이지만 낮은 수준의 미분양 관리 및 '23년 재정비 사업 위주의 분양계획 등을 감안하면 현재의 미분양 리스 크를 무난히 넘길 가능성이 높다 판단. Top-Picks로 추천.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '4Q22 매출액 2.7조원(YoY +12.5%), 영업이익 2,030억원(YoY -0.5%), 급격한 금리 인상에 따른 분양 시장 불안 불구, 전부문 안정적 이익 달성으로 전년 수준 이익 유지. 22년 매출액 10.0조원(YoY +14.7%), 영업이익 7,160억원(YoY -3.0%)'라고 밝혔다.
◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 6,400원 -> 6,000원(-6.2%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2022년 07월 29일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 6,400원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 28일 7,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 8,700원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 6,000원을 제시하였다.
◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,154원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,154원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 4,500원 보다는 33.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,154원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,621원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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