[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 16일 대웅제약(069620)에 대해 '마케팅 및 R&D 비용 증가로 하회 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '4분기 실적은 매출 성장세가 크지 않은 가운데, 신제품 출시로 인한 마케팅 비용 증가와 임상 진척 등으로 R&D 비용이 증가하면서 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 상반기내에 나보타의 중국 규제당국 승인과 펙수클루 성장 속도에 따라 실적 상향 폭이 달라질 수 있음. 보수적인 추정에도 '23년 PER 21배로 부담스러운 수준은 아님. 2/1일 민사 소송 1심 결과 예정이나, 추가 소송 진행될 것으로 보여 단기 미치는 영향 제한적일 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액은 2,898억원(YoY +5%, QoQ -4%), 영업이익 171억원(YoY -31%, QoQ -44%, OPM +6%)로 시장 컨센서스 매출액 3,126억원과 영업이익 302억원을 각각 -7%, -43% 하회가 예상'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 10월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,158원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 223,158원 대비 -14.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 키움증권이 대웅제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,929원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '4분기 실적은 매출 성장세가 크지 않은 가운데, 신제품 출시로 인한 마케팅 비용 증가와 임상 진척 등으로 R&D 비용이 증가하면서 시장 기대치를 하회할 것으로 예상. 상반기내에 나보타의 중국 규제당국 승인과 펙수클루 성장 속도에 따라 실적 상향 폭이 달라질 수 있음. 보수적인 추정에도 '23년 PER 21배로 부담스러운 수준은 아님. 2/1일 민사 소송 1심 결과 예정이나, 추가 소송 진행될 것으로 보여 단기 미치는 영향 제한적일 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4분기 매출액은 2,898억원(YoY +5%, QoQ -4%), 영업이익 171억원(YoY -31%, QoQ -44%, OPM +6%)로 시장 컨센서스 매출액 3,126억원과 영업이익 302억원을 각각 -7%, -43% 하회가 예상'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 200,000원 -> 190,000원(-5.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2022년 10월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 200,000원 대비 -5.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 27일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 07월 29일 최고 목표가인 240,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 190,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 223,158원, 키움증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 223,158원 대비 -14.9% 낮으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 210,000원 보다도 -9.5% 낮다. 이는 키움증권이 대웅제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 223,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 218,929원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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