[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 12일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '4Q22 Preview: 과감한 체질 개선이 빛날 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 172,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2023년 아모레퍼시픽의 체질 개선이 돋보일 것으로 전망. 특히 중국 사업에서 이 효과가 두드러질 것. 동사는 중국 이니스프리 매장을 2023년 상반기 중 모두 철수할 계획이며, 이외 마몽드 또한 4Q22 잔여 백화점 매장을 모두 닫은 것으로 추정. 이처럼 채널을 재정비하고 성장 채널에 집중하는 효과가 기대. 아직 비중은 낮은 편이지만 북미 지역 라네즈 고성장은 긍정적으로(3Q22 YoY 96.6%), 중장기적으로는 전사 실적에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 매출액은 전년동기대비 16.8% 감소한 1조 1,021억원, 영업이익은 전년동기대비 84.1% 증가한 471억원을 예상해, 컨센서스 및당사 기존 추정치를 소폭 상회할 것'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 172,000원(+32.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2022년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 32.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 12일 170,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 220,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 172,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,857원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,857원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,824원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2023년 아모레퍼시픽의 체질 개선이 돋보일 것으로 전망. 특히 중국 사업에서 이 효과가 두드러질 것. 동사는 중국 이니스프리 매장을 2023년 상반기 중 모두 철수할 계획이며, 이외 마몽드 또한 4Q22 잔여 백화점 매장을 모두 닫은 것으로 추정. 이처럼 채널을 재정비하고 성장 채널에 집중하는 효과가 기대. 아직 비중은 낮은 편이지만 북미 지역 라네즈 고성장은 긍정적으로(3Q22 YoY 96.6%), 중장기적으로는 전사 실적에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 4분기 매출액은 전년동기대비 16.8% 감소한 1조 1,021억원, 영업이익은 전년동기대비 84.1% 증가한 471억원을 예상해, 컨센서스 및당사 기존 추정치를 소폭 상회할 것'라고 밝혔다.
◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 172,000원(+32.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 172,000원은 2022년 11월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 32.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 12일 170,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 220,000원과 최저 목표가인 130,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 172,000원을 제시하였다.
◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,857원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 172,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 155,857원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다는 -4.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,824원 대비 -21.6% 하락하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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