[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 대한항공(003490)에 대해 '화물 둔화 >> 여객 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 '4분기 실적은 시장 컨센서스를 다소 하회할 전망. 항공화물 Yield는 676.2원/km(-13.1% yoy, -16.2% qoq)로 추정. 글로벌 경기둔화 및 연말 재고조정에 따른 물동량 감소와 여객기 공급 증대에 따른 Belly Cargo Space 증가 영향으로 항공화물 Yield가 예상보다 빠르게 하락하고 있는 것으로 판단. 반면, 국제선 여객수요가 빠르게 증가하면서, 화물 부문의 둔화 영향을 일정부분 상쇄해줄 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '4분기 연결기준 실적은 매출액 3조 8,716억원(+33.2% yoy), 영업이익 6,209억원(-11.8% yoy), 지배주주순이익 4,307억원(+5.2% yoy) 전망'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 33,000원 -> 31,000원(-6.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2022년 11월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 -6.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 29일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 18일 최고 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 31,000원을 제시하였다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,300원, 대신증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 31,000원은 22년 11월 04일 발표한 NH투자증권의 31,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 35,300원 대비 -12.2% 낮은 수준으로 대한항공의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,769원 대비 -11.2% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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