[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 22일 삼성전자(005930)에 대해 '중장기 상승 사이클 수혜'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 다운사이클에서 삼성전자의 단기 실적 감소는 불가피하지만 중장기 관점에서 capa 확대와 R&D 효과로 2024년 반도체 상승 사이클 수혜가 예상. 따라서 삼성전자는 설비투자 축소와 감산이 진행중인 경쟁사와 달리 향후 반도체 부문에서 차별화된 실적달성이 가능할 전망. 한편 삼성전자는 독점적인 중소형 OLED 시장지배력으로 디스플레이(DP) 사업은 올해와 내년 최대 실적 달성이 예상되고, 풍부한 순현금(3분기 기준 116조원)을 기반으로 향후 M&A를 통한 신 성장동력 확보가 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출 71.5조원(-6.8% QoQ, -6.6% YoY), 영업이익 5.8조원(-46.5% QoQ -58.2% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,348원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,413원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 다운사이클에서 삼성전자의 단기 실적 감소는 불가피하지만 중장기 관점에서 capa 확대와 R&D 효과로 2024년 반도체 상승 사이클 수혜가 예상. 따라서 삼성전자는 설비투자 축소와 감산이 진행중인 경쟁사와 달리 향후 반도체 부문에서 차별화된 실적달성이 가능할 전망. 한편 삼성전자는 독점적인 중소형 OLED 시장지배력으로 디스플레이(DP) 사업은 올해와 내년 최대 실적 달성이 예상되고, 풍부한 순현금(3분기 기준 116조원)을 기반으로 향후 M&A를 통한 신 성장동력 확보가 예상'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 매출 71.5조원(-6.8% QoQ, -6.6% YoY), 영업이익 5.8조원(-46.5% QoQ -58.2% YoY, 영업이익률 8.1%)으로 추정되어 컨센서스를 하회할 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,348원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,348원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,348원은 직전 6개월 평균 목표가였던 91,413원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.