[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 23일 삼성전자(005930)에 대해 '메모리 개선 및 파운드리 고객 확보 기대감'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 업종 top pick으로, 매수 추천 지속. 한계 원가에 다다르고 있는 NAND는 업체들의 감산 움직임 속에서 1H23 중 업황 개선이 나타날 것으로 판단. DRAM의 경우에는 삼성전자의 점유율 확대 의지가 반영되며 시장 전망치 하향 조정 과정을 거쳐야 할 것으로 보이지만, 주가는 이를 선반영하고 있다고 판단. 메모리 반도체 업황 반등과 파운드리 신규 고객 확보 기대감이 주가의 추가 상승 이끌 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 매출액 76.9조원(+0.1%QoQ, +0.4%YoY), 영업이익 7.7조원(-29%QoQ, -45%YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2022년 10월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,783원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,783원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 65,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,696원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 업종 top pick으로, 매수 추천 지속. 한계 원가에 다다르고 있는 NAND는 업체들의 감산 움직임 속에서 1H23 중 업황 개선이 나타날 것으로 판단. DRAM의 경우에는 삼성전자의 점유율 확대 의지가 반영되며 시장 전망치 하향 조정 과정을 거쳐야 할 것으로 보이지만, 주가는 이를 선반영하고 있다고 판단. 메모리 반도체 업황 반등과 파운드리 신규 고객 확보 기대감이 주가의 추가 상승 이끌 것으로 판단'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 매출액 76.9조원(+0.1%QoQ, +0.4%YoY), 영업이익 7.7조원(-29%QoQ, -45%YoY) 전망'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2022년 10월 28일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 01월 10일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 02월 14일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,783원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,783원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 65,000원 보다는 12.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,783원은 직전 6개월 평균 목표가였던 94,696원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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