[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 SK(034730)에 대해 '3Q22 리뷰: IT부문 가치만 10조 원 이상. E&S 우려 반영해도 저평가'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 'SMP 상한제 실시 여부가 투자 심리를 위축시키고 있다는 판단. SMP 상한제 실시될 경우 올해 1.4조 원 이상의 이익을 창출한 SK E&S의 ‘23년 영업이익은 BEP를 갓 넘길 가능성 관측. IT 부문(비상장)에서만 연간 1조 원
이상의 영업이익을 창출하고 있어, SK E&S 가치를 제거해도 여전히 저평가 상태로 진단.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3Q22 연결 매출액과 영업이익은 각각 36.5조 원(YoY +46.3%), 1.89조 원(YoY +22.2%)'라고 밝혔다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 400,000원 -> 350,000원(-12.5%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 최남곤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 08월 17일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 16일 450,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 01월 03일 최고 목표가인 480,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 360,000원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 360,000원 대비 -2.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 300,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 SK의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 360,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 383,571원 대비 -6.1% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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