[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '부진한 실적 아쉽지만 렉라자에 대한 기대는 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자포인트는 역시 렉라자. 올해 국내에서만 300억원 매출이 예상되며, 지난달 발표된 다국가 임상3상 결과를 통해 1차 치료제로의 가능성도 확인(이레사 대비 질병 진행 또는 사망 위험이 55% 감소, HR 0.45). 내년 1분기 적응증 확대를 위한 허가 변경 신청을 통해 약 3천억원 규모의 1차 치료제 시장에 진입이 예상. 오는 12월 ESMO Asia Congress 2022에서 단독 요법 임상3상에 대한 추가 데이터 발표, 내년 말 아미반타맙과 병용 임상에 대한 top-line 결과 발표 등도 주가에 모멘텀으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 3Q22 매출액은 4,315억원 (-4.4% YoY), 영업이익은 -45억원 (적자전환 YoY)을 기록. 시장 컨센서스를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 72,000원(-4.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2022년 07월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,417원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,417원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
KB증권에서 유한양행(000100)에 대해 '투자포인트는 역시 렉라자. 올해 국내에서만 300억원 매출이 예상되며, 지난달 발표된 다국가 임상3상 결과를 통해 1차 치료제로의 가능성도 확인(이레사 대비 질병 진행 또는 사망 위험이 55% 감소, HR 0.45). 내년 1분기 적응증 확대를 위한 허가 변경 신청을 통해 약 3천억원 규모의 1차 치료제 시장에 진입이 예상. 오는 12월 ESMO Asia Congress 2022에서 단독 요법 임상3상에 대한 추가 데이터 발표, 내년 말 아미반타맙과 병용 임상에 대한 top-line 결과 발표 등도 주가에 모멘텀으로 작용할 전망'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '연결 기준 3Q22 매출액은 4,315억원 (-4.4% YoY), 영업이익은 -45억원 (적자전환 YoY)을 기록. 시장 컨센서스를 크게 하회'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 72,000원(-4.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2022년 07월 28일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -4.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 72,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,417원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,417원 대비 -8.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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