[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 01일 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '낮아진 기대치 대비 상회 '라며 투자의견 'HOLD(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK바이오사이언스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 SK바이오사이언스(302440)에 대해 '3Q22 Novavax 와 스카이코비원 CMO 매출 부진으로 실적 QoQ 와 YoY 모두 감소. 자사 백신 스카이코비원은 국내 선구매분 출하 중. 9월 판매 시작으로 4Q 부터 매출 본격화되고 2023년 해외 매출 발생 예상. 지속적인 백신 수요 감소로 코로나 백신 매출에 대한 불확실성이 존재. 다만 mRNA 백신 플랫폼 확보 및 라이브러리 구축을 통한 신사업 진출 속도에 따라 가치 업사이드 가능할 전망.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '3Q22 매출액 911억원 ( YoY - 58.8 %, QoQ - 34.2 %), 영업이익 214억원 ( YoY - 78.7 %, QoQ - 65.1 %, OPM 23.5 %) '라고 밝혔다.


◆ SK바이오사이언스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 82,000원(-36.9%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 82,000원은 2022년 07월 29일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -36.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 02일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 82,000원을 제시하였다.


◆ SK바이오사이언스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,545원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,545원 대비 -24.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 72,000원 보다는 13.9% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 SK바이오사이언스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 207,250원 대비 -47.6% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오사이언스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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