[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 에스티팜(237690)에 대해 '동트기 전'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '신공장 증설에 따른 단기간의 비용 증가는 불가피. 하지만 올리고 뉴클레오타이드 사업부의 매출은 전방 시장 성장과 함께 꾸준히 증가할 전망. mRNA 치료제 원료물질(LNP, 5’-Cap)에 대한 국내 특허 내년 상반기중 예정. 관련 효력 데이터는 12월 예정된 학회에서 공개될 것. 긍정적 효력 예상하며, 추후 대규모 수주 계약 가능성 높을 전망. 환율 증가가 오히려 실적 개선으로 이어지는 CDMO 사업 특성상, 고환율이 예상되는 내년 상반기까지는 긍정적 영향 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액 608억원(+31.3% YoY, +18.9% QoQ), 영업이익 45억원(-41.6% YoY, +28.6% QoQ) 기록'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,462원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,462원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스티팜 리포트 주요내용
한국투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '신공장 증설에 따른 단기간의 비용 증가는 불가피. 하지만 올리고 뉴클레오타이드 사업부의 매출은 전방 시장 성장과 함께 꾸준히 증가할 전망. mRNA 치료제 원료물질(LNP, 5’-Cap)에 대한 국내 특허 내년 상반기중 예정. 관련 효력 데이터는 12월 예정된 학회에서 공개될 것. 긍정적 효력 예상하며, 추후 대규모 수주 계약 가능성 높을 전망. 환율 증가가 오히려 실적 개선으로 이어지는 CDMO 사업 특성상, 고환율이 예상되는 내년 상반기까지는 긍정적 영향 예상'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '3분기 매출액 608억원(+31.3% YoY, +18.9% QoQ), 영업이익 45억원(-41.6% YoY, +28.6% QoQ) 기록'라고 밝혔다.
◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
한국투자증권 오의림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 10월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.
◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,462원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,462원 대비 -17.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,333원 대비 -6.9% 하락하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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