[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 28일 삼성전자(005930)에 대해 '반도체 투자 확대 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 반도체 (DS) 부문은 경쟁사들의 투자 축소 및 감산과 달리 중장기 수요 대응을 위해 설비투자 확대 (capex: 22F +15.5%, 23F +6.4% YoY) 지속과 감산이 없을 것으로 보여 점유율 확대가 전망되고, ② 디스플레이 (DP) 사업은 중소형 OLED 시장의 독과점적 시장지배력으로 올해와 내년 사상 최대 실적 달성이 예상되며, ③ 116조원 (3Q22 현재) 순현금을 기반으로 M&A를 통한 성장동력 확보와 EUV 선단공정 생산능력 확대 지속이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 디스플레이 (DP)를 제외한 전 사업부 감익으로 매출 81.8조원 (+6.5% QoQ, +6.8% YoY), 영업이익 9.1조원 (-16% QoQ, -34.3% YoY, 영업이익률 11.1%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,565원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,565원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 63,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,083원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '① 반도체 (DS) 부문은 경쟁사들의 투자 축소 및 감산과 달리 중장기 수요 대응을 위해 설비투자 확대 (capex: 22F +15.5%, 23F +6.4% YoY) 지속과 감산이 없을 것으로 보여 점유율 확대가 전망되고, ② 디스플레이 (DP) 사업은 중소형 OLED 시장의 독과점적 시장지배력으로 올해와 내년 사상 최대 실적 달성이 예상되며, ③ 116조원 (3Q22 현재) 순현금을 기반으로 M&A를 통한 성장동력 확보와 EUV 선단공정 생산능력 확대 지속이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4분기 실적은 디스플레이 (DP)를 제외한 전 사업부 감익으로 매출 81.8조원 (+6.5% QoQ, +6.8% YoY), 영업이익 9.1조원 (-16% QoQ, -34.3% YoY, 영업이익률 11.1%)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 10월 21일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 75,000원을 제시하였다.
◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,565원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,565원 대비 -2.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 63,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 97,083원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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