[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 27일 OCI(010060)에 대해 'P/E 3.2x 거래 되어야 할 이유가 없다.'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '3Q22 실적은 전망에 부합. 예상보다 강한 폴리실리콘 가격 및 우호적인 환율 요인으로 연간 전망치는 상향. DCRE 실적 전망치는 하향 조정. 2023년 프리미엄 고순도 폴리실리콘 가격 하락한다는 가정에도 전년비 실적은 생산물량 증대로 성장할 전망. 발전/태양광 모듈/ 태양광 발전소 매각 등 에너지 사업 호조 역시 지속. 미국 Mission Solar의 모듈 210MW를 2023년 말 기준 1GW로 증설 결정. 미국 UFLPA 시행 이후 한국산 제품의 선호 현상 지속. 폴리실리콘 가격 Peak out 역시 가능성이 낮을 뿐 아니라 협상력 고려해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 실적은 매출액 1.3조원(+21.5% qoq, +44.3% yoy), 영업이익 2,891억원(+59.7% qoq,+48.6% yoy)'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 09월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,200원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ OCI 리포트 주요내용
현대차증권에서 OCI(010060)에 대해 '3Q22 실적은 전망에 부합. 예상보다 강한 폴리실리콘 가격 및 우호적인 환율 요인으로 연간 전망치는 상향. DCRE 실적 전망치는 하향 조정. 2023년 프리미엄 고순도 폴리실리콘 가격 하락한다는 가정에도 전년비 실적은 생산물량 증대로 성장할 전망. 발전/태양광 모듈/ 태양광 발전소 매각 등 에너지 사업 호조 역시 지속. 미국 Mission Solar의 모듈 210MW를 2023년 말 기준 1GW로 증설 결정. 미국 UFLPA 시행 이후 한국산 제품의 선호 현상 지속. 폴리실리콘 가격 Peak out 역시 가능성이 낮을 뿐 아니라 협상력 고려해야 할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '3Q22 실적은 매출액 1.3조원(+21.5% qoq, +44.3% yoy), 영업이익 2,891억원(+59.7% qoq,+48.6% yoy)'라고 밝혔다.
◆ OCI 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 강동진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 09월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 28일 190,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ OCI 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 157,667원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 157,667원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 157,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 148,200원 대비 6.4% 상승하였다. 이를 통해 OCI의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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