[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 26일 오스템임플란트(048260)에 대해 '여전히 핵심은 중국'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '중국 매출액은 859억원으로 QoQ +18% 성장. 오스템임플란트는 중국 판매 방식이 직판 방식이기 때문에 VBP 실행을 앞둔 재고 조절 여파는 없는 것으로 파악. 러시아는 1분기 이연된 물량이 반영된 2분기의 높은 기저로 전분기 대비 매출 감소. 이익률이 높은 미국 매출 감소, 재고자산 증가, 상품 원가율 증가, 용역 관련 비용 상승. 인플레이션 영향으로 상품 원가 상승은 4분기까지 불가피. 우호적인 환율 환경 속에서 4분기 성수기에 따른 QoQ 매출 상승 기대. 4분기는 회계제도 개선 관련 비용 없는 환경에서 이익률 개선 전망. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22P 매출액 2,796억원(YoY +32%, QoQ +5%)과 영업이익 557억원(YoY +64%, QoQ -1%)'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 07월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,200원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 170,200원 대비 -11.9% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 오스템임플란트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,333원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 오스템임플란트 리포트 주요내용
다올투자증권에서 오스템임플란트(048260)에 대해 '중국 매출액은 859억원으로 QoQ +18% 성장. 오스템임플란트는 중국 판매 방식이 직판 방식이기 때문에 VBP 실행을 앞둔 재고 조절 여파는 없는 것으로 파악. 러시아는 1분기 이연된 물량이 반영된 2분기의 높은 기저로 전분기 대비 매출 감소. 이익률이 높은 미국 매출 감소, 재고자산 증가, 상품 원가율 증가, 용역 관련 비용 상승. 인플레이션 영향으로 상품 원가 상승은 4분기까지 불가피. 우호적인 환율 환경 속에서 4분기 성수기에 따른 QoQ 매출 상승 기대. 4분기는 회계제도 개선 관련 비용 없는 환경에서 이익률 개선 전망. '라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22P 매출액 2,796억원(YoY +32%, QoQ +5%)과 영업이익 557억원(YoY +64%, QoQ -1%)'라고 밝혔다.
◆ 오스템임플란트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
다올투자증권 박종현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2022년 07월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다.
◆ 오스템임플란트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 170,200원, 다올투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 170,200원 대비 -11.9% 낮으며, 다올투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 160,000원 보다도 -6.2% 낮다. 이는 다올투자증권이 오스템임플란트의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 170,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,333원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 오스템임플란트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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