[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 '그럼에도 불구하고, 2023년 PER 5.2배
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 예상대비 수익성 부진했던 이유는 예상대비 적었던 환효과, 금융부문 수익성 부진 때문. 분기말 환율 상승으로 OP 증익 효과 대비 기말 충당금 효과가 더 컸고, 금리인상에 따른 조달 비용 상승 및 연체율/대손율 상승에 따른 충당금 확대 영향으로 판단. 2023년 경기침체/수요둔화 우려에 따른 글로벌 업종 부진 지속. 원/달러 환율/부품 수급에 따른 생산 여력 고려 시, 현대차 실적 환경 상대적 우위에 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 매출 37.7조원(YoY +31%), OP 1.6조원(YoY -3%), OPM 4.1%'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,211원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,211원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,250원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '3분기 예상대비 수익성 부진했던 이유는 예상대비 적었던 환효과, 금융부문 수익성 부진 때문. 분기말 환율 상승으로 OP 증익 효과 대비 기말 충당금 효과가 더 컸고, 금리인상에 따른 조달 비용 상승 및 연체율/대손율 상승에 따른 충당금 확대 영향으로 판단. 2023년 경기침체/수요둔화 우려에 따른 글로벌 업종 부진 지속. 원/달러 환율/부품 수급에 따른 생산 여력 고려 시, 현대차 실적 환경 상대적 우위에 있다고 판단.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '3Q22 매출 37.7조원(YoY +31%), OP 1.6조원(YoY -3%), OPM 4.1%'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 240,000원 -> 220,000원(-8.3%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2022년 10월 25일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 240,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 26일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 249,211원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 249,211원 대비 -11.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 210,000원 보다는 4.8% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 249,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,250원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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